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【愛称:R246(安定型)】りそなラップ型ファンド(安定型)

バランス/グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
11,642
+4円)
純資産総額
434.15億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2026/1/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+4.30

+4.14

+14.38

騰落率(%) 6ヶ月

+4.30

1年

+4.14

3年

+14.38

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/12/31)
0
(2026/1/26)
0
(決算日 : 2026/1/26)
年間分配金累計 0
(2025/12/31)
設定来分配金累計 0
(2026/1/26)
直近分配金 0
(決算日 : 2026/1/26)

パフォーマンス(計算日:2026年1月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.14

+4.14

2.91

+1.26

2年

+7.39

+3.63

2.65

+1.26

3年

+14.38

+4.58

3.68

+1.19

5年

+5.79

+1.13

4.39

+0.23

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/1/26 0 11,638 435.10
2025/1/27 0 11,180 472.70
2024/1/25 0 10,843 509.32
2023/1/25 0 10,401 527.38
2022/1/25 0 11,121 558.45
2021/1/25 0 11,028 425.70

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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