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【愛称:R246(成長型)】りそなラップ型ファンド(成長型)

バランス/グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
28,982
+56円)
純資産総額
1,217.32億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/8/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.61

+24.03

+61.66

騰落率(%) 6ヶ月

+9.61

1年

+24.03

3年

+61.66

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2026/7/31)
0
(2026/1/26)
0
(決算日 : 2026/1/26)
年間分配金累計 0
(2026/7/31)
設定来分配金累計 0
(2026/1/26)
直近分配金 0
(決算日 : 2026/1/26)

パフォーマンス(計算日:2026年8月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+24.03

+24.03

12.24

+1.91

2年

+36.95

+17.02

11.42

+1.45

3年

+61.66

+17.36

11.06

+1.54

5年

+91.81

+13.91

11.40

+1.20

10年

+181.96

+10.92

12.50

+0.87

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/1/26 0 26,063 947.46
2025/1/27 0 22,279 678.87
2024/1/25 0 18,872 446.89
2023/1/25 0 15,379 340.24
2022/1/25 0 14,980 259.18
2021/1/25 0 13,197 149.99

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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