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【愛称：R246ESG(安定型)】ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)

バランス／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
11,817円
（-40円）
純資産総額
8.82億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/9/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.52

+6.85

+16.40
騰落率（％） 6ヶ月

+1.52
1年

+6.85
3年

+16.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/8/31) 		0円
(2026/7/21) 		0円
(決算日 : 2026/7/21)
年間分配金累計 0円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2026/7/21)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/7/21)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.85

+6.85

5.46

+1.13
2年

+10.27

+5.01

4.36

+1.03
3年

+16.40

+5.19

4.56

+1.06
5年

－

－

－

－
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/21 0 12,046 8.99
2025/7/22 0 11,170 7.69
2024/7/22 0 11,027 6.27
2023/7/20 0 10,337 2.16
－ － － －
－ － － －

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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