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ＧＷ７つの卵

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,769円
（-16円）
純資産総額
544.36億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.29

+19.01

+49.11
騰落率（％） 6ヶ月

+4.29
1年

+19.01
3年

+49.11

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,700円
(2026/8/31) 		16,780円
(2026/1/13) 		1,700円
(決算日 : 2026/1/13)
年間分配金累計 1,700円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 16,780円
(2026/1/13)
直近分配金 1,700円
(決算日 : 2026/1/13)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+19.01

+19.01

10.77

+1.70
2年

+31.81

+14.81

9.21

+1.55
3年

+49.11

+14.25

9.06

+1.53
5年

+72.42

+11.51

9.43

+1.20
10年

+171.58

+10.51

10.07

+1.04

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/13 1,700 11,303 500.75
2025/1/10 1,500 11,119 480.33
2024/1/10 1,400 11,010 467.04
2023/1/10 200 10,295 448.53
2022/1/11 1,100 10,816 460.25
2021/1/12 600 10,636 487.47

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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