スマートフォン用ページはこちら

【愛称:ピムコインカムヘッジあり年2回】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(限定為替ヘッジあり/年2回決算型)

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
9,528
-24円)
純資産総額
66.30億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.70

+0.79

-1.13

騰落率(%) 6ヶ月

+1.70

1年

+0.79

3年

-1.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/7/31)
20
(2025/4/21)
0
(決算日 : 2025/4/21)
年間分配金累計 0
(2025/7/31)
設定来分配金累計 20
(2025/4/21)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/4/21)

パフォーマンス(計算日:2025年8月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.79

+0.79

3.68

+0.12

2年

+1.38

+0.69

4.79

+0.11

3年

-1.13

-0.38

5.15

-0.09

5年

-5.34

-1.09

5.15

-0.22

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/4/21 0 9,278 95.11
2024/10/21 0 9,381 67.07
2024/4/22 0 9,165 72.04
2023/10/20 0 8,861 74.56
2023/4/20 0 9,238 78.43
2022/10/20 0 8,995 60.83

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5