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【愛称：ピムコインカムヘッジなし毎月】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,393円
（+80円）
純資産総額
435.58億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.53

+18.43

+39.04
騰落率（％） 6ヶ月

+2.53
1年

+18.43
3年

+39.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/5/31) 		2,520円
(2026/5/20) 		40円
(決算日 : 2026/5/20)
年間分配金累計 480円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 2,520円
(2026/5/20)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/5/20)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.43

+18.43

5.97

+2.99
2年

+15.94

+7.67

8.88

+0.81
3年

+39.04

+11.61

8.65

+1.31
5年

+61.62

+10.08

8.04

+1.23
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/20 40 14,010 421.25
2026/4/20 40 14,270 432.61
2026/3/23 40 14,072 425.98
2026/2/20 40 14,116 426.67
2026/1/20 40 14,291 429.62
2025/12/22 40 14,197 430.23

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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