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【愛称：ピムコインカムヘッジなし毎月】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
13,631円
（-26円）
純資産総額
400.88億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/10/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.26

+10.05

+27.28
騰落率（％） 6ヶ月

+3.26
1年

+10.05
3年

+27.28

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/9/30) 		2,200円
(2025/9/22) 		40円
(決算日 : 2025/9/22)
年間分配金累計 480円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 2,200円
(2025/9/22)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/9/22)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.05

+10.05

8.85

+1.09
2年

+17.42

+8.36

9.10

+0.89
3年

+27.28

+8.37

9.24

+0.89
5年

+60.87

+9.98

7.79

+1.27
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/22 40 13,194 383.02
2025/8/20 40 13,014 374.38
2025/7/22 40 12,891 369.97
2025/6/20 40 12,574 356.57
2025/5/20 40 12,476 348.21
2025/4/21 40 12,215 334.31

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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