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【愛称:ピムコインカムヘッジなし毎月】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
13,535円
(-47円)
純資産総額
414.39億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/10/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-3.33

+4.85

+23.11

騰落率(%) 6ヶ月

-3.33

1年

+4.85

3年

+23.11

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/9/30)
2,720円
(2026/10/20)
40円
(決算日 : 2026/10/20)
年間分配金累計 480円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 2,720円
(2026/10/20)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/10/20)

パフォーマンス(計算日:2026年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.85

+4.85

8.82

+0.46

2年

+15.39

+7.42

8.87

+0.77

3年

+23.11

+7.18

9.02

+0.75

5年

+50.19

+8.47

8.58

+0.96

10年

-

-

-

-

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/10/20 40 13,578 415.36
2026/9/24 40 13,650 412.44
2026/8/20 40 14,083 422.01
2026/7/21 40 14,427 424.66
2026/6/22 40 14,420 426.15
2026/5/20 40 14,010 421.25

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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