スマートフォン用ページはこちら

【愛称：ピムコインカムヘッジなし毎月】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
13,927円
（+29円）
純資産総額
416.52億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.96

+8.90

+43.58
騰落率（％） 6ヶ月

+12.96
1年

+8.90
3年

+43.58

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/12/31) 		2,360円
(2026/1/20) 		40円
(決算日 : 2026/1/20)
年間分配金累計 480円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 2,360円
(2026/1/20)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/1/20)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.90

+8.90

8.49

+0.99
2年

+26.36

+12.41

9.15

+1.32
3年

+43.58

+12.81

8.73

+1.45
5年

+68.50

+11.00

7.98

+1.37
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/20 40 14,291 429.62
2025/12/22 40 14,197 430.23
2025/11/20 40 14,044 419.08
2025/10/20 40 13,547 399.90
2025/9/22 40 13,194 383.02
2025/8/20 40 13,014 374.38

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）