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【愛称：ピムコインカムヘッジなし年2回】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド（為替ヘッジなし／年2回決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
17,822円
（+99円）
純資産総額
617.54億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.52

+18.40

+38.91
騰落率（％） 6ヶ月

+2.52
1年

+18.40
3年

+38.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2026/5/31) 		130円
(2026/4/20) 		10円
(決算日 : 2026/4/20)
年間分配金累計 20円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 130円
(2026/4/20)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/4/20)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.40

+18.40

5.98

+2.98
2年

+15.85

+7.63

8.89

+0.81
3年

+38.91

+11.58

8.65

+1.30
5年

+61.54

+10.07

8.04

+1.23
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/20 10 17,621 593.03
2025/10/20 10 16,456 546.62
2025/4/21 10 14,577 435.68
2024/10/21 10 15,146 415.49
2024/4/22 10 14,871 301.68
2023/10/20 10 13,531 170.76

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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