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【愛称：ピムコインカムヘッジなし年2回】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド（為替ヘッジなし／年2回決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,870円
（+198円）
純資産総額
448.65億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.56

+5.15

+34.79
騰落率（％） 6ヶ月

+6.56
1年

+5.15
3年

+34.79

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2025/3/31) 		110円
(2025/4/21) 		10円
(決算日 : 2025/4/21)
年間分配金累計 20円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 110円
(2025/4/21)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/4/21)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.15

+5.15

9.03

+0.54
2年

+28.50

+13.36

8.80

+1.51
3年

+34.79

+10.46

8.75

+1.19
5年

+65.65

+10.62

7.33

+1.45
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/21 10 14,577 435.68
2024/10/21 10 15,146 415.49
2024/4/22 10 14,871 301.68
2023/10/20 10 13,531 170.76
2023/4/20 10 12,326 113.37
2022/10/20 10 13,011 91.72

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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