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【愛称：ピムコインカムヘッジなし年2回】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド（為替ヘッジなし／年2回決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
17,063円
（+36円）
純資産総額
570.48億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.97

+8.88

+43.50
騰落率（％） 6ヶ月

+12.97
1年

+8.88
3年

+43.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2025/12/31) 		120円
(2025/10/20) 		10円
(決算日 : 2025/10/20)
年間分配金累計 20円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 120円
(2025/10/20)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/10/20)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.88

+8.88

8.50

+0.99
2年

+26.29

+12.38

9.15

+1.32
3年

+43.50

+12.79

8.74

+1.44
5年

+68.45

+10.99

7.98

+1.36
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/20 10 16,456 546.62
2025/4/21 10 14,577 435.68
2024/10/21 10 15,146 415.49
2024/4/22 10 14,871 301.68
2023/10/20 10 13,531 170.76
2023/4/20 10 12,326 113.37

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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