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【愛称:ピムコインカムヘッジなし年2回】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
15,732
+88円)
純資産総額
521.68億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/8/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.31

+1.88

+27.82

騰落率(%) 6ヶ月

+0.31

1年

+1.88

3年

+27.82

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20
(2025/7/31)
110
(2025/4/21)
10
(決算日 : 2025/4/21)
年間分配金累計 20
(2025/7/31)
設定来分配金累計 110
(2025/4/21)
直近分配金 10
(決算日 : 2025/4/21)

パフォーマンス(計算日:2025年8月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.88

+1.88

10.25

+0.15

2年

+19.77

+9.44

9.24

+1.00

3年

+27.82

+8.52

9.30

+0.90

5年

+58.73

+9.68

7.78

+1.24

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/4/21 10 14,577 435.68
2024/10/21 10 15,146 415.49
2024/4/22 10 14,871 301.68
2023/10/20 10 13,531 170.76
2023/4/20 10 12,326 113.37
2022/10/20 10 13,011 91.72

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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