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【愛称：杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）

債券／オセアニア 積立対象
基準価額
（前日比）
6,148円
（+4円）
純資産総額
1,067.66億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/6/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.69

+22.78

+32.65
騰落率（％） 6ヶ月

+10.69
1年

+22.78
3年

+32.65

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2026/5/31) 		11,235円
(2026/6/15) 		10円
(決算日 : 2026/6/15)
年間分配金累計 120円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 11,235円
(2026/6/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/6/15)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.78

+22.78

6.32

+3.51
2年

+15.34

+7.40

8.24

+0.84
3年

+32.65

+9.88

7.87

+1.22
5年

+31.57

+5.64

8.97

+0.61
10年

+54.20

+4.43

8.85

+0.49

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/15 10 6,148 1,069.10
2026/5/15 10 6,126 1,075.13
2026/4/15 10 6,085 1,076.74
2026/3/16 10 6,003 1,070.72
2026/2/16 10 5,895 1,060.14
2026/1/15 10 5,780 1,050.45

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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