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【愛称：杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）

債券／オセアニア 積立対象
基準価額
（前日比）
5,472円
（+39円）
純資産総額
1,034.20億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.73

+0.68

+10.32
騰落率（％） 6ヶ月

+5.73
1年

+0.68
3年

+10.32

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2025/8/31) 		11,135円
(2025/8/15) 		10円
(決算日 : 2025/8/15)
年間分配金累計 120円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 11,135円
(2025/8/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/8/15)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.68

+0.68

5.94

+0.05
2年

+9.35

+4.57

7.77

+0.56
3年

+10.32

+3.33

8.08

+0.40
5年

+21.06

+3.90

8.81

+0.44
10年

+23.93

+2.17

9.14

+0.24

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/15 10 5,356 1,022.90
2025/7/15 10 5,355 1,035.10
2025/6/16 10 5,229 1,021.55
2025/5/15 10 5,182 1,020.32
2025/4/15 10 5,024 993.89
2025/3/17 10 5,163 1,026.22

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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