スマートフォン用ページはこちら

【愛称：杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）

債券／オセアニア 積立対象
基準価額
（前日比）
5,925円
（-25円）
純資産総額
991.25億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/10/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.75

+10.00

+21.78
騰落率（％） 6ヶ月

+0.75
1年

+10.00
3年

+21.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2026/9/30) 		11,275円
(2026/10/15) 		10円
(決算日 : 2026/10/15)
年間分配金累計 120円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 11,275円
(2026/10/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/10/15)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.00

+10.00

9.16

+1.01
2年

+12.11

+5.88

7.89

+0.67
3年

+21.78

+6.79

8.32

+0.77
5年

+32.17

+5.74

9.23

+0.60
10年

+50.76

+4.19

8.92

+0.46

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/15 10 5,857 985.00
2026/9/15 10 5,877 996.14
2026/8/17 10 6,114 1,045.95
2026/7/15 10 6,135 1,057.32
2026/6/15 10 6,148 1,069.10
2026/5/15 10 6,126 1,075.13

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）