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【愛称：杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）

債券／オセアニア 積立対象
基準価額
（前日比）
6,016円
（+31円）
純資産総額
1,031.00億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/8/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.26

+16.45

+29.20
騰落率（％） 6ヶ月

+5.26
1年

+16.45
3年

+29.20

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2026/7/31) 		11,245円
(2026/7/15) 		10円
(決算日 : 2026/7/15)
年間分配金累計 120円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 11,245円
(2026/7/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/7/15)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.45

+16.45

6.76

+2.33
2年

+18.24

+8.74

6.68

+1.23
3年

+29.20

+8.91

7.59

+1.13
5年

+35.53

+6.27

8.89

+0.68
10年

+53.90

+4.41

8.75

+0.49

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/15 10 6,135 1,057.32
2026/6/15 10 6,148 1,069.10
2026/5/15 10 6,126 1,075.13
2026/4/15 10 6,085 1,076.74
2026/3/16 10 6,003 1,070.72
2026/2/16 10 5,895 1,060.14

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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