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【愛称：杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）

債券／オセアニア 積立対象
基準価額
（前日比）
5,104円
（+7円）
純資産総額
1,007.87億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.36

-2.31

+5.54
騰落率（％） 6ヶ月

-4.36
1年

-2.31
3年

+5.54

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2025/3/31) 		11,095円
(2025/4/15) 		10円
(決算日 : 2025/4/15)
年間分配金累計 120円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 11,095円
(2025/4/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/4/15)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.31

-2.31

8.49

-0.30
2年

+9.03

+4.42

7.99

+0.54
3年

+5.54

+1.81

7.93

+0.22
5年

+36.30

+6.39

9.20

+0.69
10年

+10.27

+0.98

9.24

+0.11

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/15 10 5,024 993.89
2025/3/17 10 5,163 1,026.22
2025/2/17 10 5,269 1,054.40
2025/1/15 10 5,293 1,069.66
2024/12/16 10 5,355 1,091.27
2024/11/15 10 5,437 1,119.00

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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