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りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年２回決算型）

債券／中南米 積立対象
基準価額
（前日比）
27,332円
（-95円）
純資産総額
1.15億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.62

+18.67

+17.92
騰落率（％） 6ヶ月

+5.62
1年

+18.67
3年

+17.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2026/9/30) 		360円
(2026/10/26) 		10円
(決算日 : 2026/10/26)
年間分配金累計 20円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 360円
(2026/10/26)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/10/26)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.67

+18.67

13.33

+1.34
2年

+27.04

+12.71

13.35

+0.91
3年

+17.92

+5.65

12.62

+0.42
5年

+92.87

+14.04

15.19

+0.91
10年

+79.56

+6.03

17.37

+0.34

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/26 10 31,255 1.32
2026/4/27 10 29,243 1.37
2025/10/27 10 24,831 1.38
2025/4/25 10 20,599 1.15
2024/10/25 10 22,939 1.62
2024/4/25 10 25,664 2.14

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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