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りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年２回決算型）

債券／中南米 積立対象
基準価額
（前日比）
28,208円
（-262円）
純資産総額
1.21億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.94

+22.36

+14.86
騰落率（％） 6ヶ月

+1.94
1年

+22.36
3年

+14.86

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2026/8/31) 		350円
(2026/4/27) 		10円
(決算日 : 2026/4/27)
年間分配金累計 20円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 350円
(2026/4/27)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/4/27)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.36

+22.36

13.49

+1.61
2年

+27.67

+12.99

13.35

+0.93
3年

+14.86

+4.73

12.69

+0.34
5年

+83.70

+12.93

15.37

+0.83
10年

+77.17

+5.89

17.38

+0.33

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/27 10 29,243 1.37
2025/10/27 10 24,831 1.38
2025/4/25 10 20,599 1.15
2024/10/25 10 22,939 1.62
2024/4/25 10 25,664 2.14
2023/10/25 10 24,718 2.25

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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