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りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年２回決算型）

債券／中南米 積立対象
基準価額
（前日比）
21,492円
（-137円）
純資産総額
1.20億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.66

-17.66

+12.09
騰落率（％） 6ヶ月

+1.66
1年

-17.66
3年

+12.09

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2025/5/31) 		330円
(2025/4/25) 		10円
(決算日 : 2025/4/25)
年間分配金累計 20円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 330円
(2025/4/25)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/4/25)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-17.66

-17.66

12.65

-1.42
2年

-5.03

-2.54

12.89

-0.21
3年

+12.09

+3.88

14.59

+0.26
5年

+38.20

+6.68

16.39

+0.41
10年

+24.83

+2.24

18.35

+0.12

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/25 10 20,599 1.15
2024/10/25 10 22,939 1.62
2024/4/25 10 25,664 2.14
2023/10/25 10 24,718 2.25
2023/4/25 10 20,658 3.51
2022/10/25 10 20,918 3.75

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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