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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

債券／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
7,364円
（-7円）
純資産総額
563.39億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.91

-3.18

-5.91
騰落率（％） 6ヶ月

-0.91
1年

-3.18
3年

-5.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/8/31) 		4,235円
(2025/9/10) 		20円
(決算日 : 2025/9/10)
年間分配金累計 240円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 4,235円
(2025/9/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/9/10)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-3.18

-3.18

1.99

-1.79
2年

-4.10

-2.07

2.52

-0.90
3年

-5.91

-2.01

2.41

-0.88
5年

-6.89

-1.42

1.99

-0.74
10年

-4.84

-0.50

1.76

-0.29

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/10 20 7,374 565.01
2025/8/12 20 7,424 575.47
2025/7/10 20 7,438 587.35
2025/6/10 20 7,456 596.11
2025/5/12 20 7,506 608.09
2025/4/10 20 7,540 619.31

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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