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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

債券／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
7,564円
（+9円）
純資産総額
615.15億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.14

-3.73

-5.74
騰落率（％） 6ヶ月

-3.14
1年

-3.73
3年

-5.74

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/3/31) 		4,135円
(2025/4/10) 		20円
(決算日 : 2025/4/10)
年間分配金累計 240円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 4,135円
(2025/4/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/4/10)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-3.73

-3.73

2.03

-1.94
2年

-4.89

-2.47

2.35

-1.09
3年

-5.74

-1.95

2.27

-0.88
5年

-6.81

-1.40

1.87

-0.76
10年

-4.31

-0.44

1.69

-0.26

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/10 20 7,540 619.31
2025/3/10 20 7,461 630.71
2025/2/10 20 7,587 650.58
2025/1/10 20 7,656 668.32
2024/12/10 20 7,730 683.40
2024/11/11 20 7,776 697.58

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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