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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

債券／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
7,042円
（-17円）
純資産総額
499.84億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/1/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.96

-4.42

-6.01
騰落率（％） 6ヶ月

-2.96
1年

-4.42
3年

-6.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/12/31) 		4,315円
(2026/1/13) 		20円
(決算日 : 2026/1/13)
年間分配金累計 240円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 4,315円
(2026/1/13)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/1/13)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.42

-4.42

2.24

-2.18
2年

-6.44

-3.28

2.13

-1.68
3年

-6.01

-2.05

2.45

-0.91
5年

-9.12

-1.90

2.08

-0.96
10年

-7.74

-0.80

1.82

-0.46

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/13 20 7,090 509.00
2025/12/10 20 7,182 525.58
2025/11/10 20 7,299 543.34
2025/10/10 20 7,313 552.67
2025/9/10 20 7,374 565.01
2025/8/12 20 7,424 575.47

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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