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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

債券／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
6,854円
（+18円）
純資産総額
446.80億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/6/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.83

-4.98

-9.65
騰落率（％） 6ヶ月

-3.83
1年

-4.98
3年

-9.65

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/5/31) 		4,415円
(2026/6/10) 		20円
(決算日 : 2026/6/10)
年間分配金累計 240円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 4,415円
(2026/6/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/6/10)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.98

-4.98

2.33

-2.39
2年

-6.55

-3.33

2.35

-1.60
3年

-9.65

-3.33

2.52

-1.44
5年

-11.21

-2.35

2.21

-1.13
10年

-12.45

-1.32

1.84

-0.75

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/10 20 6,838 446.09
2026/5/11 20 6,902 460.22
2026/4/10 20 6,941 472.28
2026/3/10 20 7,059 486.92
2026/2/10 20 7,042 491.25
2026/1/13 20 7,090 509.00

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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