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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

債券／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
7,487円
（+24円）
純資産総額
597.82億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.13

-1.66

-5.52
騰落率（％） 6ヶ月

-2.13
1年

-1.66
3年

-5.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/5/31) 		4,175円
(2025/6/10) 		20円
(決算日 : 2025/6/10)
年間分配金累計 240円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 4,175円
(2025/6/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/6/10)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.66

-1.66

2.27

-0.86
2年

-4.92

-2.49

2.57

-1.02
3年

-5.52

-1.87

2.43

-0.80
5年

-6.89

-1.42

1.97

-0.74
10年

-4.29

-0.44

1.75

-0.25

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/10 20 7,456 596.11
2025/5/12 20 7,506 608.09
2025/4/10 20 7,540 619.31
2025/3/10 20 7,461 630.71
2025/2/10 20 7,587 650.58
2025/1/10 20 7,656 668.32

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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