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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

債券／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
7,036円
（-21円）
純資産総額
484.84億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/3/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.14

-3.03

-6.22
騰落率（％） 6ヶ月

-2.14
1年

-3.03
3年

-6.22

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/2/28) 		4,355円
(2026/3/10) 		20円
(決算日 : 2026/3/10)
年間分配金累計 240円
(2026/2/28)
設定来分配金累計 4,355円
(2026/3/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/3/10)

パフォーマンス（計算日：2026年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-3.03

-3.03

2.59

-1.37
2年

-6.10

-3.10

2.33

-1.48
3年

-6.22

-2.12

2.53

-0.93
5年

-8.34

-1.73

2.15

-0.86
10年

-9.77

-1.02

1.79

-0.59

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/10 20 7,059 486.92
2026/2/10 20 7,042 491.25
2026/1/13 20 7,090 509.00
2025/12/10 20 7,182 525.58
2025/11/10 20 7,299 543.34
2025/10/10 20 7,313 552.67

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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