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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
3,932円
（-25円）
純資産総額
180.43億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.16

-0.11

+9.35
騰落率（％） 6ヶ月

-1.16
1年

-0.11
3年

+9.35

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/3/31) 		13,650円
(2026/4/17) 		40円
(決算日 : 2026/4/17)
年間分配金累計 480円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 13,650円
(2026/4/17)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/4/17)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.11

-0.11

11.44

-0.06
2年

+3.73

+1.85

12.95

+0.11
3年

+9.35

+3.02

15.79

+0.18
5年

+4.75

+0.93

17.39

+0.05
10年

+28.84

+2.57

16.10

+0.16

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/17 40 3,960 183.53
2026/3/17 40 3,884 179.27
2026/2/17 40 3,985 185.13
2026/1/19 40 3,859 185.16
2025/12/17 40 3,733 180.36
2025/11/17 40 3,838 184.19

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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