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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
3,835円
（+18円）
純資産総額
155.37億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.23

+10.44

+18.27
騰落率（％） 6ヶ月

+3.23
1年

+10.44
3年

+18.27

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
450円
(2026/8/31) 		13,780円
(2026/8/17) 		30円
(決算日 : 2026/8/17)
年間分配金累計 450円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 13,780円
(2026/8/17)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/8/17)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.44

+10.44

14.38

+0.68
2年

+5.42

+2.67

12.92

+0.16
3年

+18.27

+5.75

16.21

+0.33
5年

-0.33

-0.07

17.48

-0.02
10年

+35.61

+3.09

16.25

+0.19

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/17 30 4,016 165.43
2026/7/17 30 4,100 179.85
2026/6/17 30 4,012 184.45
2026/5/18 40 3,902 182.98
2026/4/17 40 3,960 183.53
2026/3/17 40 3,884 179.27

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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