スマートフォン用ページはこちら

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
3,747円
（-9円）
純資産総額
177.67億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.35

-1.02

+7.04
騰落率（％） 6ヶ月

-0.35
1年

-1.02
3年

+7.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/12/31) 		13,530円
(2026/1/19) 		40円
(決算日 : 2026/1/19)
年間分配金累計 480円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 13,530円
(2026/1/19)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/1/19)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.02

-1.02

5.64

-0.26
2年

+0.29

+0.15

11.22

-0.01
3年

+7.04

+2.29

15.46

+0.14
5年

+15.33

+2.89

16.96

+0.16
10年

+31.06

+2.74

16.05

+0.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/19 40 3,859 185.16
2025/12/17 40 3,733 180.36
2025/11/17 40 3,838 184.19
2025/10/17 40 3,925 190.84
2025/9/17 40 3,958 195.76
2025/8/18 40 3,901 192.76

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）