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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
3,806円
（+15円）
純資産総額
183.49億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/12/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.87

-8.18

+6.28
騰落率（％） 6ヶ月

+0.87
1年

-8.18
3年

+6.28

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/11/30) 		13,450円
(2025/11/17) 		40円
(決算日 : 2025/11/17)
年間分配金累計 480円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 13,450円
(2025/11/17)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/11/17)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-8.18

-8.18

10.36

-0.83
2年

+12.21

+5.93

12.84

+0.44
3年

+6.28

+2.05

15.50

+0.12
5年

+18.74

+3.50

16.93

+0.20
10年

+36.94

+3.19

16.04

+0.20

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/17 40 3,838 184.19
2025/10/17 40 3,925 190.84
2025/9/17 40 3,958 195.76
2025/8/18 40 3,901 192.76
2025/7/17 40 4,015 196.40
2025/6/17 40 4,050 199.46

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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