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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,049円
（+61円）
純資産総額
200.36億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.19

-4.55

-1.55
騰落率（％） 6ヶ月

-2.19
1年

-4.55
3年

-1.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/8/31) 		13,330円
(2025/8/18) 		40円
(決算日 : 2025/8/18)
年間分配金累計 480円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 13,330円
(2025/8/18)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/8/18)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.55

-4.55

10.85

-0.45
2年

+7.09

+3.49

17.01

+0.19
3年

-1.55

-0.52

17.64

-0.04
5年

+22.11

+4.08

17.51

+0.23
10年

+45.63

+3.83

16.20

+0.24

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/18 40 3,901 192.76
2025/7/17 40 4,015 196.40
2025/6/17 40 4,050 199.46
2025/5/19 40 4,134 201.77
2025/4/17 40 3,936 190.93
2025/3/17 40 4,144 203.75

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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