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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,127円
（+15円）
純資産総額
202.73億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-8.97

+8.40

-6.40
騰落率（％） 6ヶ月

-8.97
1年

+8.40
3年

-6.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
520円
(2025/5/31) 		13,210円
(2025/5/19) 		40円
(決算日 : 2025/5/19)
年間分配金累計 520円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 13,210円
(2025/5/19)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/5/19)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.40

+8.40

13.21

+0.61
2年

+10.76

+5.24

17.42

+0.29
3年

-6.40

-2.18

18.79

-0.12
5年

+32.47

+5.79

17.66

+0.33
10年

+39.95

+3.42

16.42

+0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/19 40 4,134 201.77
2025/4/17 40 3,936 190.93
2025/3/17 40 4,144 203.75
2025/2/17 40 4,271 209.36
2025/1/17 40 4,262 210.77
2024/12/17 40 4,463 217.48

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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