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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,025円
（+6円）
純資産総額
185.43億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.24

+10.18

+22.04
騰落率（％） 6ヶ月

+9.24
1年

+10.18
3年

+22.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/5/31) 		13,690円
(2026/5/18) 		40円
(決算日 : 2026/5/18)
年間分配金累計 480円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 13,690円
(2026/5/18)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/5/18)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.18

+10.18

13.79

+0.70
2年

+19.44

+9.29

13.50

+0.66
3年

+22.04

+6.86

16.31

+0.40
5年

+7.62

+1.48

17.51

+0.08
10年

+43.60

+3.68

16.30

+0.22

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/18 40 3,902 182.98
2026/4/17 40 3,960 183.53
2026/3/17 40 3,884 179.27
2026/2/17 40 3,985 185.13
2026/1/19 40 3,859 185.16
2025/12/17 40 3,733 180.36

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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