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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
3,671円
（-26円）
純資産総額
146.15億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.34

+4.11

+22.44
騰落率（％） 6ヶ月

+5.34
1年

+4.11
3年

+22.44

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
440円
(2026/9/30) 		13,840円
(2026/10/19) 		30円
(決算日 : 2026/10/19)
年間分配金累計 440円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 13,840円
(2026/10/19)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/10/19)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.11

+4.11

15.65

+0.21
2年

-2.65

-1.34

13.44

-0.14
3年

+22.44

+6.98

15.68

+0.42
5年

-2.46

-0.50

17.59

-0.04
10年

+30.48

+2.70

16.34

+0.16

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/19 30 3,668 147.05
2026/9/17 30 3,749 151.54
2026/8/17 30 4,016 165.43
2026/7/17 30 4,100 179.85
2026/6/17 30 4,012 184.45
2026/5/18 40 3,902 182.98

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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