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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
2,595円
（-2円）
純資産総額
7,215.02億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.96

+26.34

+60.63
騰落率（％） 6ヶ月

+12.96
1年

+26.34
3年

+60.63

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/5/31) 		14,580円
(2026/5/18) 		20円
(決算日 : 2026/5/18)
年間分配金累計 240円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 14,580円
(2026/5/18)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/5/18)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+26.34

+26.34

13.64

+1.89
2年

+32.33

+15.03

13.78

+1.06
3年

+60.63

+17.11

14.94

+1.13
5年

+88.16

+13.48

16.87

+0.79
10年

+168.36

+10.38

16.45

+0.63

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/18 20 2,492 6,978.32
2026/4/17 20 2,524 7,108.26
2026/3/17 20 2,462 6,972.77
2026/2/17 20 2,420 6,932.25
2026/1/19 20 2,395 6,921.19
2025/12/17 20 2,266 6,608.32

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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