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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
2,304円
（+31円）
純資産総額
6,868.49億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.24

+1.33

+21.93
騰落率（％） 6ヶ月

-2.24
1年

+1.33
3年

+21.93

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/8/31) 		14,400円
(2025/8/18) 		20円
(決算日 : 2025/8/18)
年間分配金累計 240円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 14,400円
(2025/8/18)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/8/18)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.33

+1.33

12.55

+0.08
2年

+19.71

+9.41

14.61

+0.63
3年

+21.93

+6.83

16.36

+0.41
5年

+100.23

+14.90

16.96

+0.87
10年

+126.55

+8.52

16.49

+0.52

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/18 20 2,217 6,614.60
2025/7/17 20 2,286 6,828.53
2025/6/17 20 2,244 6,711.75
2025/5/19 20 2,279 6,813.28
2025/4/17 20 2,127 6,335.15
2025/3/17 20 2,329 6,936.81

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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