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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
2,281円
（-13円）
純資産総額
6,568.21億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.62

+1.80

+47.04
騰落率（％） 6ヶ月

+9.62
1年

+1.80
3年

+47.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/12/31) 		14,500円
(2026/1/19) 		20円
(決算日 : 2026/1/19)
年間分配金累計 240円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 14,500円
(2026/1/19)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/1/19)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.80

+1.80

9.97

+0.13
2年

+21.59

+10.27

10.78

+0.92
3年

+47.04

+13.71

14.08

+0.96
5年

+107.13

+15.68

16.51

+0.94
10年

+119.65

+8.19

16.36

+0.50

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/19 20 2,395 6,921.19
2025/12/17 20 2,266 6,608.32
2025/11/17 20 2,319 6,830.05
2025/10/17 20 2,290 6,789.47
2025/9/17 20 2,245 6,689.58
2025/8/18 20 2,217 6,614.60

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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