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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
2,320円
（+6円）
純資産総額
6,780.86億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/12/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.85

-0.71

+40.02
騰落率（％） 6ヶ月

+11.85
1年

-0.71
3年

+40.02

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/11/30) 		14,460円
(2025/11/17) 		20円
(決算日 : 2025/11/17)
年間分配金累計 240円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 14,460円
(2025/11/17)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/11/17)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.71

-0.71

10.73

-0.11
2年

+31.95

+14.87

11.23

+1.30
3年

+40.02

+11.87

14.67

+0.80
5年

+112.31

+16.25

16.44

+0.98
10年

+125.62

+8.48

16.34

+0.52

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/17 20 2,319 6,830.05
2025/10/17 20 2,290 6,789.47
2025/9/17 20 2,245 6,689.58
2025/8/18 20 2,217 6,614.60
2025/7/17 20 2,286 6,828.53
2025/6/17 20 2,244 6,711.75

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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