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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,349円
（-15円）
純資産総額
471.86億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/1/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.24

+7.05

+28.63
騰落率（％） 6ヶ月

+9.24
1年

+7.05
3年

+28.63

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2025/12/31) 		10,560円
(2026/1/13) 		5円
(決算日 : 2026/1/13)
年間分配金累計 60円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 10,560円
(2026/1/13)
直近分配金 5円
(決算日 : 2026/1/13)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.05

+7.05

5.67

+1.16
2年

+13.39

+6.48

7.07

+0.88
3年

+28.63

+8.75

7.26

+1.18
5年

+41.14

+7.14

7.95

+0.89
10年

+38.77

+3.33

7.92

+0.42

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/13 5 4,397 480.24
2025/12/10 5 4,344 481.89
2025/11/10 5 4,252 479.85
2025/10/10 5 4,232 484.47
2025/9/10 5 4,118 478.08
2025/8/12 5 4,136 486.79

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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