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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,126円
（+3円）
純資産総額
478.68億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.13

+2.20

+10.23
騰落率（％） 6ヶ月

+3.13
1年

+2.20
3年

+10.23

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2025/8/31) 		10,540円
(2025/9/10) 		5円
(決算日 : 2025/9/10)
年間分配金累計 60円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 10,540円
(2025/9/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/9/10)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.20

+2.20

6.43

+0.28
2年

+8.05

+3.95

7.03

+0.53
3年

+10.23

+3.30

8.42

+0.38
5年

+31.14

+5.57

7.92

+0.70
10年

+21.91

+2.00

8.07

+0.25

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/10 5 4,118 478.08
2025/8/12 5 4,136 486.79
2025/7/10 5 4,093 487.80
2025/6/10 5 4,044 487.09
2025/5/12 5 4,034 490.10
2025/4/10 5 4,001 488.97

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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