スマートフォン用ページはこちら

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,498円
（+10円）
純資産総額
475.11億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.71

+10.31

+25.52
騰落率（％） 6ヶ月

+6.71
1年

+10.31
3年

+25.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2026/3/31) 		10,575円
(2026/4/10) 		5円
(決算日 : 2026/4/10)
年間分配金累計 60円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 10,575円
(2026/4/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2026/4/10)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.31

+10.31

4.54

+2.15
2年

+9.43

+4.61

7.07

+0.60
3年

+25.52

+7.87

7.31

+1.04
5年

+33.21

+5.90

7.81

+0.74
10年

+38.89

+3.34

7.79

+0.42

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/10 5 4,424 469.96
2026/3/10 5 4,475 478.54
2026/2/10 5 4,446 479.65
2026/1/13 5 4,397 480.24
2025/12/10 5 4,344 481.89
2025/11/10 5 4,252 479.85

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）