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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
3,983円
（+14円）
純資産総額
485.35億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.51

-0.80

+13.89
騰落率（％） 6ヶ月

+0.51
1年

-0.80
3年

+13.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2025/3/31) 		10,515円
(2025/4/10) 		5円
(決算日 : 2025/4/10)
年間分配金累計 60円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 10,515円
(2025/4/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/4/10)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.80

-0.80

8.65

-0.12
2年

+13.78

+6.67

8.33

+0.79
3年

+13.89

+4.43

8.48

+0.52
5年

+38.27

+6.69

7.95

+0.84
10年

+14.73

+1.38

8.25

+0.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/10 5 4,001 488.97
2025/3/10 5 3,959 488.37
2025/2/10 5 4,083 508.82
2025/1/10 5 4,180 529.07
2024/12/10 5 4,102 529.07
2024/11/11 5 4,188 550.67

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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