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Ｄ－Ｉ'ｓ新興国債券インデックス

債券／エマージング ネット専用ノーロード積立対象
基準価額
（前日比）
14,554円
（-12円）
純資産総額
1.23億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.07

+7.89

+38.76
騰落率（％） 6ヶ月

+5.07
1年

+7.89
3年

+38.76

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/7/31) 		0円
(2025/7/7) 		0円
(決算日 : 2025/7/7)
年間分配金累計 0円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/7/7)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/7/7)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.89

+7.89

7.90

+0.95
2年

+16.80

+8.07

7.75

+1.02
3年

+38.76

+11.54

7.82

+1.46
5年

+45.42

+7.78

7.37

+1.05
10年

+38.54

+3.31

10.13

+0.33

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/7/7 0 14,188 1.20
2024/7/5 0 14,014 1.33
2023/7/5 0 12,406 1.12
2022/7/5 0 10,541 0.86
2021/7/5 0 10,750 0.80
2020/7/6 0 9,955 0.73

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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