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Ｄ－Ｉ'ｓ新興国債券インデックス

債券／エマージング ネット専用ノーロード積立対象
基準価額
（前日比）
13,346円
（+67円）
純資産総額
1.32億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.89

+1.99

+28.69
騰落率（％） 6ヶ月

+0.89
1年

+1.99
3年

+28.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/3/31) 		0円
(2024/7/5) 		0円
(決算日 : 2024/7/5)
年間分配金累計 0円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/7/5)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/7/5)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.99

+1.99

7.63

+0.23
2年

+21.54

+10.24

8.26

+1.23
3年

+28.69

+8.77

7.69

+1.13
5年

+49.34

+8.35

7.54

+1.10
10年

+28.72

+2.56

10.10

+0.25

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/5 0 14,014 1.33
2023/7/5 0 12,406 1.12
2022/7/5 0 10,541 0.86
2021/7/5 0 10,750 0.80
2020/7/6 0 9,955 0.73
2019/7/5 0 10,396 0.81

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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