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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジなし

リート／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
33,964円
（-117円）
純資産総額
561.93億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-11.23

+4.79

+22.98
騰落率（％） 6ヶ月

-11.23
1年

+4.79
3年

+22.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/5/31) 		0円
(2024/9/17) 		0円
(決算日 : 2024/9/17)
年間分配金累計 0円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/9/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/9/17)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.79

+4.79

13.37

+0.34
2年

+27.55

+12.94

15.49

+0.83
3年

+22.98

+7.14

16.69

+0.42
5年

+107.95

+15.77

16.98

+0.93
10年

+108.37

+7.62

16.94

+0.45

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/17 0 35,175 396.28
2023/9/19 0 28,834 184.92
2022/9/20 0 28,261 121.81
2021/9/17 0 24,392 99.19
2020/9/17 0 17,488 62.21
2019/9/17 0 19,578 38.72

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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