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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジなし

リート／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
40,935円
（-240円）
純資産総額
613.94億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.87

+13.39

+47.70
騰落率（％） 6ヶ月

+4.87
1年

+13.39
3年

+47.70

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/9/30) 		0円
(2026/9/17) 		0円
(決算日 : 2026/9/17)
年間分配金累計 0円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2026/9/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/9/17)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.39

+13.39

16.86

+0.75
2年

+15.44

+7.44

14.99

+0.46
3年

+47.70

+13.88

14.87

+0.91
5年

+67.30

+10.84

17.43

+0.61
10年

+165.62

+10.26

16.66

+0.61

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/17 0 40,844 629.15
2025/9/17 0 35,091 624.13
2024/9/17 0 35,175 396.28
2023/9/19 0 28,834 184.92
2022/9/20 0 28,261 121.81
2021/9/17 0 24,392 99.19

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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