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【愛称：みらいEarth 分配型】クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）

バランス／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
11,308円
（-8円）
純資産総額
31.58億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.61

+6.59

+21.33
騰落率（％） 6ヶ月

+7.61
1年

+6.59
3年

+21.33

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
700円
(2025/8/31) 		2,950円
(2025/5/12) 		300円
(決算日 : 2025/5/12)
年間分配金累計 700円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 2,950円
(2025/5/12)
直近分配金 300円
(決算日 : 2025/5/12)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.59

+6.59

8.98

+0.69
2年

+15.70

+7.57

11.03

+0.67
3年

+21.33

+6.66

11.20

+0.58
5年

+37.96

+6.65

11.66

+0.56
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/12 300 10,586 30.74
2024/11/11 400 11,382 37.44
2024/5/13 450 11,736 40.87
2023/11/13 300 10,352 39.17
2023/5/11 0 10,457 43.39
2022/11/11 300 10,654 40.65

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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