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グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
26,284円
（-134円）
純資産総額
143.03億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.59

+12.01

+38.60
騰落率（％） 6ヶ月

+6.59
1年

+12.01
3年

+38.60

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/8/31) 		0円
(2025/9/16) 		0円
(決算日 : 2025/9/16)
年間分配金累計 0円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/9/16)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/9/16)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.01

+12.01

11.08

+1.05
2年

+26.38

+12.42

11.24

+1.09
3年

+38.60

+11.49

11.39

+1.00
5年

+78.55

+12.29

11.01

+1.11
10年

+106.11

+7.50

11.79

+0.64

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/16 0 26,418 143.83
2024/9/17 0 22,426 137.47
2023/9/15 0 20,382 132.59
2022/9/15 0 18,878 114.41
2021/9/15 0 17,293 109.80
2020/9/15 0 14,346 106.34

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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