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グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
25,667円
（+134円）
純資産総額
141.74億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.95

+9.53

+42.56
騰落率（％） 6ヶ月

+2.95
1年

+9.53
3年

+42.56

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/7/31) 		0円
(2024/9/17) 		0円
(決算日 : 2024/9/17)
年間分配金累計 0円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/9/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/9/17)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.53

+9.53

11.54

+0.80
2年

+28.77

+13.48

11.21

+1.19
3年

+42.56

+12.55

11.40

+1.09
5年

+88.69

+13.54

11.16

+1.21
10年

+96.35

+6.98

11.92

+0.58

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/17 0 22,426 137.47
2023/9/15 0 20,382 132.59
2022/9/15 0 18,878 114.41
2021/9/15 0 17,293 109.80
2020/9/15 0 14,346 106.34
2019/9/17 0 12,863 123.56

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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