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グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,156円
（-28円）
純資産総額
566.04億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.05

+29.66

+61.92
騰落率（％） 6ヶ月

+9.05
1年

+29.66
3年

+61.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,700円
(2026/5/31) 		11,400円
(2026/6/15) 		500円
(決算日 : 2026/6/15)
年間分配金累計 1,700円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 11,400円
(2026/6/15)
直近分配金 500円
(決算日 : 2026/6/15)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+29.66

+29.66

10.81

+2.69
2年

+29.50

+13.80

12.31

+1.08
3年

+61.92

+17.43

11.30

+1.52
5年

+78.93

+12.34

11.20

+1.09
10年

+171.82

+10.52

11.60

+0.90

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/15 500 10,928 550.62
2026/3/16 250 10,648 541.20
2025/12/15 750 10,830 554.01
2025/9/16 500 10,675 551.49
2025/6/16 200 10,304 544.83
2025/3/17 0 10,101 540.59

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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