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グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
10,913円
（+36円）
純資産総額
566.87億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.93

+9.50

+42.41
騰落率（％） 6ヶ月

+2.93
1年

+9.50
3年

+42.41

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
700円
(2025/7/31) 		9,400円
(2025/6/16) 		200円
(決算日 : 2025/6/16)
年間分配金累計 700円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 9,400円
(2025/6/16)
直近分配金 200円
(決算日 : 2025/6/16)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.50

+9.50

11.53

+0.79
2年

+28.48

+13.35

11.20

+1.18
3年

+42.41

+12.51

11.35

+1.09
5年

+88.26

+13.49

11.10

+1.21
10年

+95.72

+6.95

11.91

+0.58

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/16 200 10,304 544.83
2025/3/17 0 10,101 540.59
2024/12/16 500 10,772 581.50
2024/9/17 0 10,137 557.28
2024/6/17 750 10,958 589.65
2024/3/15 750 10,912 579.52

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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