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グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,084円
（+71円）
純資産総額
572.70億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/10/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.46

+14.95

+47.96
騰落率（％） 6ヶ月

+13.46
1年

+14.95
3年

+47.96

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,200円
(2025/9/30) 		9,900円
(2025/9/16) 		500円
(決算日 : 2025/9/16)
年間分配金累計 1,200円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 9,900円
(2025/9/16)
直近分配金 500円
(決算日 : 2025/9/16)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.95

+14.95

11.34

+1.28
2年

+33.37

+15.49

11.12

+1.37
3年

+47.96

+13.95

11.17

+1.24
5年

+87.58

+13.41

10.94

+1.22
10年

+124.46

+8.42

11.65

+0.72

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/16 500 10,675 551.49
2025/6/16 200 10,304 544.83
2025/3/17 0 10,101 540.59
2024/12/16 500 10,772 581.50
2024/9/17 0 10,137 557.28
2024/6/17 750 10,958 589.65

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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