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グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,136円
（+214円）
純資産総額
564.46億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.11

+32.00

+64.33
騰落率（％） 6ヶ月

+7.11
1年

+32.00
3年

+64.33

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,700円
(2026/4/30) 		10,900円
(2026/3/16) 		250円
(決算日 : 2026/3/16)
年間分配金累計 1,700円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 10,900円
(2026/3/16)
直近分配金 250円
(決算日 : 2026/3/16)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+32.00

+32.00

11.10

+2.83
2年

+27.93

+13.11

12.24

+1.04
3年

+64.33

+18.01

11.41

+1.56
5年

+75.58

+11.92

11.17

+1.05
10年

+164.00

+10.19

11.58

+0.88

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/16 250 10,648 541.20
2025/12/15 750 10,830 554.01
2025/9/16 500 10,675 551.49
2025/6/16 200 10,304 544.83
2025/3/17 0 10,101 540.59
2024/12/16 500 10,772 581.50

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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