スマートフォン用ページはこちら

グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,446円
（+21円）
純資産総額
586.69億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/12/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+18.89

+16.90

+53.53
騰落率（％） 6ヶ月

+18.89
1年

+16.90
3年

+53.53

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,200円
(2025/11/30) 		9,900円
(2025/9/16) 		500円
(決算日 : 2025/9/16)
年間分配金累計 1,200円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 9,900円
(2025/9/16)
直近分配金 500円
(決算日 : 2025/9/16)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.90

+16.90

10.94

+1.50
2年

+37.03

+17.06

10.82

+1.55
3年

+53.53

+15.36

10.99

+1.38
5年

+88.58

+13.53

10.50

+1.28
10年

+122.52

+8.33

11.61

+0.72

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/16 500 10,675 551.49
2025/6/16 200 10,304 544.83
2025/3/17 0 10,101 540.59
2024/12/16 500 10,772 581.50
2024/9/17 0 10,137 557.28
2024/6/17 750 10,958 589.65

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）