スマートフォン用ページはこちら

グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,067円
（-112円）
純資産総額
566.08億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.90

+16.20

+61.91
騰落率（％） 6ヶ月

+12.90
1年

+16.20
3年

+61.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,450円
(2026/1/31) 		10,650円
(2025/12/15) 		750円
(決算日 : 2025/12/15)
年間分配金累計 1,450円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 10,650円
(2025/12/15)
直近分配金 750円
(決算日 : 2025/12/15)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.20

+16.20

10.63

+1.48
2年

+34.30

+15.89

10.62

+1.47
3年

+61.91

+17.42

10.17

+1.69
5年

+85.96

+13.21

10.49

+1.25
10年

+146.97

+9.46

11.42

+0.83

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/15 750 10,830 554.01
2025/9/16 500 10,675 551.49
2025/6/16 200 10,304 544.83
2025/3/17 0 10,101 540.59
2024/12/16 500 10,772 581.50
2024/9/17 0 10,137 557.28

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）