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グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,253円
（-51円）
純資産総額
9.63億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.45

+13.34

+23.61
騰落率（％） 6ヶ月

+5.45
1年

+13.34
3年

+23.61

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/5/31) 		0円
(2025/9/16) 		0円
(決算日 : 2025/9/16)
年間分配金累計 0円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/9/16)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/9/16)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.34

+13.34

11.83

+1.08
2年

+17.20

+8.26

9.68

+0.81
3年

+23.61

+7.32

10.10

+0.70
5年

+2.04

+0.41

10.68

+0.02
10年

+45.02

+3.79

10.50

+0.36

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/16 0 13,669 11.37
2024/9/17 0 12,698 13.34
2023/9/15 0 11,700 16.18
2022/9/15 0 11,802 15.55
2021/9/15 0 14,210 18.88
2020/9/15 0 12,250 23.13

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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