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グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
9,499円
（+12円）
純資産総額
10.31億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.82

+3.54

+1.62
騰落率（％） 6ヶ月

+0.82
1年

+3.54
3年

+1.62

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/5/31) 		3,300円
(2025/3/17) 		0円
(決算日 : 2025/3/17)
年間分配金累計 0円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 3,300円
(2025/3/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/3/17)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.54

+3.54

6.58

+0.49
2年

+9.15

+4.47

8.99

+0.48
3年

+1.62

+0.54

10.25

+0.04
5年

+15.22

+2.87

10.83

+0.26
10年

+18.32

+1.70

10.32

+0.16

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/3/17 0 8,916 9.83
2024/12/16 0 9,292 10.45
2024/9/17 0 9,226 10.81
2024/6/17 0 9,076 10.82
2024/3/15 0 9,080 11.45
2023/12/15 0 8,749 11.46

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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