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グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
10,316円
（+57円）
純資産総額
9.56億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.74

+7.57

+12.16
騰落率（％） 6ヶ月

-3.74
1年

+7.57
3年

+12.16

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/3/31) 		3,300円
(2026/3/16) 		0円
(決算日 : 2026/3/16)
年間分配金累計 0円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 3,300円
(2026/3/16)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/3/16)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.57

+7.57

10.35

+0.68
2年

+4.36

+2.16

8.73

+0.20
3年

+12.16

+3.90

9.27

+0.39
5年

-3.32

-0.67

10.31

-0.08
10年

+30.53

+2.70

10.27

+0.26

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/16 0 9,890 9.43
2025/12/15 0 10,128 10.24
2025/9/16 0 9,947 10.36
2025/6/16 0 9,446 10.25
2025/3/17 0 8,916 9.83
2024/12/16 0 9,292 10.45

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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