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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（円投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）

バランス／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
15,866円
（-51円）
純資産総額
35.83億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/3/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+21.94

+44.30

+67.30
騰落率（％） 6ヶ月

+21.94
1年

+44.30
3年

+67.30

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/2/28) 		5,360円
(2026/2/16) 		40円
(決算日 : 2026/2/16)
年間分配金累計 480円
(2026/2/28)
設定来分配金累計 5,360円
(2026/2/16)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/2/16)

パフォーマンス（計算日：2026年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+44.30

+44.30

7.14

+6.13
2年

+43.63

+19.85

9.02

+2.16
3年

+67.30

+18.71

8.43

+2.19
5年

+79.57

+12.42

9.13

+1.35
10年

+138.99

+9.10

10.46

+0.87

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/16 40 16,300 37.09
2026/1/14 40 16,326 37.32
2025/12/15 40 15,439 35.39
2025/11/14 40 15,157 34.84
2025/10/14 40 14,116 32.59
2025/9/16 40 14,232 33.14

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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