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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（円投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）

バランス／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
12,658円
（-40円）
純資産総額
30.16億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.16

+1.43

+20.95
騰落率（％） 6ヶ月

+5.16
1年

+1.43
3年

+20.95

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/5/31) 		5,000円
(2025/5/14) 		40円
(決算日 : 2025/5/14)
年間分配金累計 480円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 5,000円
(2025/5/14)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/5/14)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.43

+1.43

6.93

+0.16
2年

+15.61

+7.52

7.81

+0.94
3年

+20.95

+6.55

8.45

+0.76
5年

+56.13

+9.32

9.21

+1.01
10年

+51.62

+4.25

10.64

+0.40

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/14 40 12,448 29.75
2025/4/14 40 11,497 27.48
2025/3/14 40 11,974 28.71
2025/2/14 40 12,208 29.42
2025/1/14 40 12,024 29.17
2024/12/16 40 12,170 29.81

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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