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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（円投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）

バランス／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
16,545円
（+182円）
純資産総額
36.70億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/7/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.50

+27.43

+46.82
騰落率（％） 6ヶ月

+4.50
1年

+27.43
3年

+46.82

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/6/30) 		5,560円
(2026/7/14) 		40円
(決算日 : 2026/7/14)
年間分配金累計 480円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 5,560円
(2026/7/14)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/7/14)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+27.43

+27.43

13.60

+1.97
2年

+32.13

+14.95

11.37

+1.27
3年

+46.82

+13.66

10.39

+1.28
5年

+57.06

+9.45

10.14

+0.91
10年

+133.98

+8.87

10.82

+0.81

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/14 40 16,173 35.88
2026/6/15 40 16,016 35.60
2026/5/14 40 16,062 35.92
2026/4/14 40 16,210 36.48
2026/3/16 40 15,852 35.80
2026/2/16 40 16,300 37.09

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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