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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
5,700円
（-24円）
純資産総額
2,483.88億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/3/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.21

+12.45

+24.75
騰落率（％） 6ヶ月

+9.21
1年

+12.45
3年

+24.75

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2026/2/28) 		9,411円
(2026/2/17) 		5円
(決算日 : 2026/2/17)
年間分配金累計 60円
(2026/2/28)
設定来分配金累計 9,411円
(2026/2/17)
直近分配金 5円
(決算日 : 2026/2/17)

パフォーマンス（計算日：2026年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.45

+12.45

4.85

+2.46
2年

+11.21

+5.46

6.52

+0.78
3年

+24.75

+7.65

6.66

+1.11
5年

+25.06

+4.57

6.56

+0.68
10年

+30.78

+2.72

5.77

+0.46

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/17 5 5,660 2,482.55
2026/1/19 5 5,676 2,508.47
2025/12/17 5 5,589 2,489.45
2025/11/17 5 5,571 2,515.15
2025/10/17 5 5,480 2,498.32
2025/9/17 5 5,358 2,464.39

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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