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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
5,523円
（-31円）
純資産総額
2,508.37億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/10/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.13

+4.46

+12.57
騰落率（％） 6ヶ月

+4.13
1年

+4.46
3年

+12.57

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2025/9/30) 		9,391円
(2025/10/17) 		5円
(決算日 : 2025/10/17)
年間分配金累計 60円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 9,391円
(2025/10/17)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/10/17)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.46

+4.46

6.05

+0.67
2年

+9.94

+4.85

6.45

+0.72
3年

+12.57

+4.02

7.34

+0.53
5年

+15.27

+2.88

6.41

+0.44
10年

+17.26

+1.60

5.79

+0.27

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/17 5 5,480 2,498.32
2025/9/17 5 5,358 2,464.39
2025/8/18 5 5,304 2,459.96
2025/7/17 5 5,306 2,481.64
2025/6/17 5 5,204 2,451.86
2025/5/19 5 5,113 2,423.87

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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