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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
5,386円
（-44円）
純資産総額
2,240.05億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/9/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.13

+7.98

+14.02
騰落率（％） 6ヶ月

-1.13
1年

+7.98
3年

+14.02

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2026/8/31) 		9,441円
(2026/8/17) 		5円
(決算日 : 2026/8/17)
年間分配金累計 60円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 9,441円
(2026/8/17)
直近分配金 5円
(決算日 : 2026/8/17)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.98

+7.98

5.39

+1.35
2年

+11.00

+5.36

5.68

+0.85
3年

+14.02

+4.47

6.28

+0.65
5年

+19.64

+3.65

6.66

+0.52
10年

+35.17

+3.06

5.56

+0.54

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/17 5 5,642 2,362.84
2026/7/17 5 5,745 2,423.15
2026/6/17 5 5,762 2,455.15
2026/5/18 5 5,620 2,413.01
2026/4/17 5 5,749 2,483.08
2026/3/17 5 5,697 2,480.68

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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