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ユーロランド・ソブリン・インカム

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
6,121円
（-15円）
純資産総額
42.90億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/6/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.19

+13.51

+28.11
騰落率（％） 6ヶ月

+2.19
1年

+13.51
3年

+28.11

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
30円
(2026/5/31) 		7,933円
(2026/5/11) 		5円
(決算日 : 2026/5/11)
年間分配金累計 30円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 7,933円
(2026/5/11)
直近分配金 5円
(決算日 : 2026/5/11)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.51

+13.51

5.49

+2.35
2年

+12.72

+6.17

6.93

+0.83
3年

+28.11

+8.61

7.62

+1.09
5年

+15.81

+2.98

7.98

+0.35
10年

+25.74

+2.32

7.34

+0.31

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/11 5 6,092 43.31
2026/3/10 5 6,069 43.43
2026/1/13 5 6,114 44.19
2025/11/10 5 5,892 43.12
2025/9/10 5 5,688 42.45
2025/7/10 5 5,638 42.54

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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