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ユーロランド・ソブリン・インカム

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,667円
（+0円）
純資産総額
42.62億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/8/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.91

+3.41

+14.24
騰落率（％） 6ヶ月

+5.91
1年

+3.41
3年

+14.24

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
30円
(2025/7/31) 		7,908円
(2025/7/10) 		5円
(決算日 : 2025/7/10)
年間分配金累計 30円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 7,908円
(2025/7/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/7/10)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.41

+3.41

7.32

+0.42
2年

+13.06

+6.33

7.83

+0.78
3年

+14.24

+4.54

8.92

+0.50
5年

+9.58

+1.85

7.74

+0.23
10年

+5.95

+0.58

7.55

+0.08

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/7/10 5 5,638 42.54
2025/5/12 5 5,426 42.09
2025/3/10 5 5,208 40.72
2025/1/10 5 5,364 42.37
2024/11/11 5 5,455 43.67
2024/9/10 5 5,318 42.95

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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