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ユーロランド・ソブリン・インカム

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,877円
（+32円）
純資産総額
43.46億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/10/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.28

+7.62

+24.48
騰落率（％） 6ヶ月

+8.28
1年

+7.62
3年

+24.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
30円
(2025/9/30) 		7,913円
(2025/9/10) 		5円
(決算日 : 2025/9/10)
年間分配金累計 30円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 7,913円
(2025/9/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/9/10)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.62

+7.62

7.05

+1.02
2年

+18.10

+8.67

6.98

+1.21
3年

+24.48

+7.57

8.45

+0.88
5年

+12.08

+2.31

7.78

+0.29
10年

+10.34

+0.99

7.56

+0.13

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/10 5 5,688 42.45
2025/7/10 5 5,638 42.54
2025/5/12 5 5,426 42.09
2025/3/10 5 5,208 40.72
2025/1/10 5 5,364 42.37
2024/11/11 5 5,455 43.67

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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