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ユーロランド・ソブリン・インカム

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,961円
（+35円）
純資産総額
41.21億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/8/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.89

+8.03

+22.14
騰落率（％） 6ヶ月

-0.89
1年

+8.03
3年

+22.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
30円
(2026/7/31) 		7,938円
(2026/7/10) 		5円
(決算日 : 2026/7/10)
年間分配金累計 30円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 7,938円
(2026/7/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2026/7/10)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.03

+8.03

5.67

+1.30
2年

+11.72

+5.70

6.58

+0.79
3年

+22.14

+6.89

7.19

+0.91
5年

+14.74

+2.79

7.98

+0.33
10年

+29.60

+2.63

7.09

+0.36

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/10 5 6,079 42.35
2026/5/11 5 6,092 43.31
2026/3/10 5 6,069 43.43
2026/1/13 5 6,114 44.19
2025/11/10 5 5,892 43.12
2025/9/10 5 5,688 42.45

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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