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【愛称：グロソブＮ】グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,328円
（-45円）
純資産総額
20.73億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/12/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.12

+8.78

+19.35
騰落率（％） 6ヶ月

+11.12
1年

+8.78
3年

+19.35

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/11/30) 		0円
(2025/11/17) 		0円
(決算日 : 2025/11/17)
年間分配金累計 0円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/11/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/11/17)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.78

+8.78

5.92

+1.41
2年

+12.48

+6.06

6.38

+0.91
3年

+19.35

+6.07

7.24

+0.82
5年

+21.83

+4.03

6.53

+0.60
10年

+23.26

+2.11

5.90

+0.35

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/17 0 14,257 20.80
2024/11/18 0 13,437 22.34
2023/11/17 0 12,971 23.87
2022/11/17 0 12,193 20.49
2021/11/17 0 12,252 21.31
2020/11/17 0 11,856 24.76

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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