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【愛称：やじろべえ】スーパーバランス（毎月分配型）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
12,582円
（+38円）
純資産総額
77.40億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.41

+22.54

+46.91
騰落率（％） 6ヶ月

+3.41
1年

+22.54
3年

+46.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
400円
(2026/8/31) 		7,135円
(2026/9/9) 		20円
(決算日 : 2026/9/9)
年間分配金累計 400円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 7,135円
(2026/9/9)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/9/9)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.54

+22.54

9.91

+2.20
2年

+32.79

+15.23

8.51

+1.73
3年

+46.91

+13.68

8.51

+1.56
5年

+66.30

+10.71

8.99

+1.17
10年

+115.50

+7.98

8.95

+0.88

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/9 20 12,529 77.15
2026/8/10 20 12,900 79.81
2026/7/9 20 13,011 80.69
2026/6/9 100 12,734 79.23
2026/5/11 20 12,672 79.19
2026/4/9 20 12,507 78.67

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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