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【愛称:プライムOne2018-10】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10≪2018年10月30日をもって販売を終了しました≫

バランス/グローバル
基準価額
(前日比)
9,589
-1円)
純資産総額
68.78億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2026/9/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.21

-0.50

+0.51

騰落率(%) 6ヶ月

-0.21

1年

-0.50

3年

+0.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2026/8/31)
760
(2025/11/10)
0
(決算日 : 2025/11/10)
年間分配金累計 0
(2026/8/31)
設定来分配金累計 760
(2025/11/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/11/10)

パフォーマンス(計算日:2026年9月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.50

-0.50

0.76

-1.59

2年

-0.60

-0.30

0.84

-0.99

3年

+0.51

+0.17

2.05

-0.10

5年

-8.58

-1.78

3.73

-0.53

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/11/10 0 9,662 76.02
2024/11/11 0 9,733 81.96
2023/11/10 0 9,402 87.23
2022/11/10 0 9,356 91.01
2021/11/10 120 10,364 107.99
2020/11/10 140 10,239 117.33

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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