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【愛称:プライムOne2019-04】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04≪2019年4月25日をもって販売を終了しました≫

バランス/グローバル
基準価額
(前日比)
9,403円
(+8円)
純資産総額
57.30億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2026/10/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.51

-1.69

+0.83

騰落率(%) 6ヶ月

-0.51

1年

-1.69

3年

+0.83

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/9/30)
0円
(2026/5/11)
0円
(決算日 : 2026/5/11)
年間分配金累計 0円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2026/5/11)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/5/11)

パフォーマンス(計算日:2026年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-1.69

-1.69

1.03

-2.37

2年

-2.17

-1.09

1.02

-1.63

3年

+0.83

+0.27

2.11

-0.06

5年

-6.67

-1.37

3.74

-0.43

10年

-

-

-

-

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/5/11 0 9,473 60.09
2025/5/12 0 9,530 66.53
2024/5/10 0 9,576 72.65
2023/5/10 0 9,344 75.45
2022/5/10 0 9,244 77.42
2021/5/10 0 10,030 93.21

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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