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【愛称：プライムＯｎｅ2019-06】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-06≪2019年6月21日をもって販売を終了しました≫

バランス／グローバル
基準価額
（前日比）
9,539円
（-20円）
純資産総額
110.35億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.17

+0.33

+2.38
騰落率（％） 6ヶ月

+0.17
1年

+0.33
3年

+2.38

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/7/31) 		0円
(2025/7/10) 		0円
(決算日 : 2025/7/10)
年間分配金累計 0円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/7/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/7/10)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.33

+0.33

1.18

-0.03
2年

+0.86

+0.43

2.72

+0.09
3年

+2.38

+0.79

3.74

+0.18
5年

-2.82

-0.57

3.82

-0.16
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/7/10 0 9,519 110.79
2024/7/10 0 9,512 117.77
2023/7/10 0 9,470 125.54
2022/7/11 0 9,244 129.19
2021/7/12 0 10,011 162.34
2020/7/10 0 9,512 169.51

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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