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【愛称:プライムOne2019-10】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10≪2019年10月30日をもって販売を終了しました≫

バランス/グローバル
基準価額
(前日比)
9,270円
(+6円)
純資産総額
18.57億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2026/10/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.79

-2.28

+0.74

騰落率(%) 6ヶ月

-0.79

1年

-2.28

3年

+0.74

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/9/30)
0円
(2025/11/10)
0円
(決算日 : 2025/11/10)
年間分配金累計 0円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/11/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/11/10)

パフォーマンス(計算日:2026年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-2.28

-2.28

1.18

-2.56

2年

-2.81

-1.41

1.16

-1.71

3年

+0.74

+0.25

2.34

-0.07

5年

-6.20

-1.27

3.76

-0.40

10年

-

-

-

-

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/11/10 0 9,411 21.79
2024/11/11 0 9,510 24.20
2023/11/10 0 9,095 25.31
2022/11/10 0 8,986 26.12
2021/11/10 0 9,830 30.29
2020/11/10 0 9,751 33.40

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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