スマートフォン用ページはこちら

【愛称:プライムOne2019-10】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10≪2019年10月30日をもって販売を終了しました≫

バランス/グローバル
基準価額
(前日比)
9,345
+6円)
純資産総額
22.29億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.62

-1.34

-0.57

騰落率(%) 6ヶ月

-1.62

1年

-1.34

3年

-0.57

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/3/31)
0
(2024/11/11)
0
(決算日 : 2024/11/11)
年間分配金累計 0
(2025/3/31)
設定来分配金累計 0
(2024/11/11)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/11/11)

パフォーマンス(計算日:2025年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-1.34

-1.34

1.10

-1.42

2年

+1.23

+0.61

3.04

+0.17

3年

-0.57

-0.19

4.35

-0.06

5年

+1.28

+0.26

4.34

+0.05

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/11/11 0 9,510 24.20
2023/11/10 0 9,095 25.31
2022/11/10 0 8,986 26.12
2021/11/10 0 9,830 30.29
2020/11/10 0 9,751 33.40

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5