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【愛称：プライムＯｎｅ2019-11】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-11≪2019年11月28日をもって販売を終了しました≫

バランス／グローバル
基準価額
（前日比）
9,330円
（+8円）
純資産総額
54.15億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/6/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.53

-0.73

-0.48
騰落率（％） 6ヶ月

-0.53
1年

-0.73
3年

-0.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/6/30) 		0円
(2025/12/10) 		0円
(決算日 : 2025/12/10)
年間分配金累計 0円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/12/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/12/10)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.73

-0.73

1.00

-1.36
2年

-0.79

-0.39

1.17

-0.74
3年

-0.48

-0.16

2.50

-0.19
5年

-4.95

-1.01

3.80

-0.31
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/10 0 9,383 58.00
2024/12/10 0 9,459 64.63
2023/12/11 0 9,167 69.02
2022/12/12 0 9,021 72.88
2021/12/10 0 9,802 85.45
2020/12/10 0 9,812 105.24

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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