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【愛称：プライムＯｎｅ2020-07】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-07≪2020年7月30日をもって販売を終了しました≫

バランス／グローバル
基準価額
（前日比）
9,357円
（+17円）
純資産総額
38.56億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/8/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.06

+0.20

+0.97
騰落率（％） 6ヶ月

-0.06
1年

+0.20
3年

+0.97

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/7/31) 		140円
(2025/8/12) 		0円
(決算日 : 2025/8/12)
年間分配金累計 0円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 140円
(2025/8/12)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/8/12)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.20

+0.20

1.61

-0.10
2年

+0.79

+0.39

3.27

+0.06
3年

+0.97

+0.32

4.45

+0.05
5年

-5.68

-1.16

4.63

-0.26
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/12 0 9,342 38.49
2024/8/13 0 9,314 40.50
2023/8/10 0 9,172 41.82
2022/8/10 0 9,315 43.37
2021/8/10 140 10,071 48.60
－ － － －

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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