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【愛称：Ｊボンド】ニッセイ日本インカムオープン

債券／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
8,500円
（-5円）
純資産総額
213.97億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/4/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.91

-2.13

-4.52
騰落率（％） 6ヶ月

-1.91
1年

-2.13
3年

-4.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2026/3/31) 		2,181円
(2026/3/23) 		3円
(決算日 : 2026/3/23)
年間分配金累計 36円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 2,181円
(2026/3/23)
直近分配金 3円
(決算日 : 2026/3/23)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.13

-2.13

1.74

-1.54
2年

-4.43

-2.24

1.55

-1.69
3年

-4.52

-1.53

1.59

-1.12
5年

-5.49

-1.12

1.40

-0.90
10年

-4.88

-0.50

1.15

-0.47

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/23 3 8,520 204.79
2026/2/20 3 8,569 209.54
2026/1/20 3 8,527 212.66
2025/12/22 3 8,580 216.61
2025/11/20 3 8,656 223.75
2025/10/20 3 8,686 230.83

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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