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【愛称：Ｊボンド】ニッセイ日本インカムオープン

債券／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
8,596円
（+19円）
純資産総額
208.67億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/3/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.28

-1.68

-3.14
騰落率（％） 6ヶ月

-1.28
1年

-1.68
3年

-3.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2026/2/28) 		2,178円
(2026/2/20) 		3円
(決算日 : 2026/2/20)
年間分配金累計 36円
(2026/2/28)
設定来分配金累計 2,178円
(2026/2/20)
直近分配金 3円
(決算日 : 2026/2/20)

パフォーマンス（計算日：2026年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.68

-1.68

1.63

-1.36
2年

-3.59

-1.81

1.49

-1.45
3年

-3.14

-1.06

1.60

-0.80
5年

-4.39

-0.89

1.38

-0.74
10年

-4.30

-0.44

1.12

-0.43

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/20 3 8,569 209.54
2026/1/20 3 8,527 212.66
2025/12/22 3 8,580 216.61
2025/11/20 3 8,656 223.75
2025/10/20 3 8,686 230.83
2025/9/22 3 8,689 234.52

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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