スマートフォン用ページはこちら

フィデリティ・バランス・ファンド

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
30,549円
（-64円）
純資産総額
143.50億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/12/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.51

+10.78

+40.53
騰落率（％） 6ヶ月

+13.51
1年

+10.78
3年

+40.53

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/11/30) 		0円
(2025/12/1) 		0円
(決算日 : 2025/12/1)
年間分配金累計 0円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/12/1)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/12/1)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.78

+10.78

8.22

+1.26
2年

+26.54

+12.49

7.62

+1.60
3年

+40.53

+12.01

8.51

+1.39
5年

+66.02

+10.67

8.75

+1.21
10年

+90.16

+6.64

9.25

+0.71

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/1 0 30,626 143.55
2024/12/2 0 27,650 133.42
2023/11/30 0 24,241 120.48
2022/11/30 0 21,828 100.20
2021/11/30 0 21,463 99.76
2020/11/30 0 18,477 95.72

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）