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フィデリティ・バランス・ファンド

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
31,860円
（-372円）
純資産総額
148.10億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.84

+6.33

+40.18
騰落率（％） 6ヶ月

+0.84
1年

+6.33
3年

+40.18

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/10/31) 		0円
(2025/12/1) 		0円
(決算日 : 2025/12/1)
年間分配金累計 0円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/12/1)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/12/1)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.33

+6.33

9.64

+0.57
2年

+15.57

+7.50

9.03

+0.76
3年

+40.18

+11.92

8.76

+1.31
5年

+48.45

+8.22

9.51

+0.84
10年

+123.10

+8.36

9.04

+0.91

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/1 0 30,626 143.55
2024/12/2 0 27,650 133.42
2023/11/30 0 24,241 120.48
2022/11/30 0 21,828 100.20
2021/11/30 0 21,463 99.76
2020/11/30 0 18,477 95.72

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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