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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
5,281円
（-1円）
純資産総額
180.30億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/11/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.12

+9.40

+28.73
騰落率（％） 6ヶ月

-1.12
1年

+9.40
3年

+28.73

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2026/10/31) 		14,855円
(2026/10/15) 		60円
(決算日 : 2026/10/15)
年間分配金累計 720円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 14,855円
(2026/10/15)
直近分配金 60円
(決算日 : 2026/10/15)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.40

+9.40

15.85

+0.54
2年

+0.27

+0.13

13.69

-0.04
3年

+28.73

+8.78

15.28

+0.55
5年

-10.72

-2.24

17.57

-0.14
10年

+32.55

+2.86

16.37

+0.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/15 60 5,110 174.60
2026/9/15 60 5,354 184.19
2026/8/17 60 5,715 199.14
2026/7/15 60 5,766 203.08
2026/6/15 60 5,801 207.20
2026/5/15 60 5,712 210.85

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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