スマートフォン用ページはこちら

フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
5,578円
（-110円）
純資産総額
255.88億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-5.54

-7.39

-6.76
騰落率（％） 6ヶ月

-5.54
1年

-7.39
3年

-6.76

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2025/8/31) 		14,075円
(2025/9/16) 		60円
(決算日 : 2025/9/16)
年間分配金累計 720円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 14,075円
(2025/9/16)
直近分配金 60円
(決算日 : 2025/9/16)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-7.39

-7.39

10.76

-0.72
2年

+3.37

+1.67

16.51

+0.09
3年

-6.76

-2.31

17.48

-0.14
5年

+11.86

+2.27

17.49

+0.13
10年

+34.83

+3.03

16.51

+0.18

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/16 60 5,578 255.88
2025/8/15 60 5,467 251.50
2025/7/15 60 5,693 262.09
2025/6/16 60 5,807 267.24
2025/5/15 60 5,790 269.68
2025/4/15 60 5,661 254.84

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）