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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
5,617円
（-28円）
純資産総額
253.65億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/10/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.48

-10.07

+8.07
騰落率（％） 6ヶ月

-2.48
1年

-10.07
3年

+8.07

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2025/9/30) 		14,135円
(2025/10/15) 		60円
(決算日 : 2025/10/15)
年間分配金累計 720円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 14,135円
(2025/10/15)
直近分配金 60円
(決算日 : 2025/10/15)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-10.07

-10.07

10.37

-1.01
2年

+11.23

+5.47

15.48

+0.34
3年

+8.07

+2.62

15.34

+0.16
5年

+15.84

+2.98

17.38

+0.17
10年

+34.21

+2.99

16.51

+0.18

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/15 60 5,477 248.32
2025/9/16 60 5,578 255.88
2025/8/15 60 5,467 251.50
2025/7/15 60 5,693 262.09
2025/6/16 60 5,807 267.24
2025/5/15 60 5,790 269.68

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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