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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
5,828円
（+43円）
純資産総額
216.87億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.64

+11.10

+13.58
騰落率（％） 6ヶ月

+10.64
1年

+11.10
3年

+13.58

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2026/4/30) 		14,495円
(2026/4/15) 		60円
(決算日 : 2026/4/15)
年間分配金累計 720円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 14,495円
(2026/4/15)
直近分配金 60円
(決算日 : 2026/4/15)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.10

+11.10

14.23

+0.74
2年

+19.33

+9.24

13.88

+0.64
3年

+13.58

+4.34

16.12

+0.25
5年

+3.08

+0.61

17.79

+0.03
10年

+31.35

+2.76

16.52

+0.16

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/15 60 5,663 212.24
2026/3/16 60 5,539 209.48
2026/2/16 60 5,710 227.17
2026/1/15 60 5,371 220.11
2025/12/15 60 5,282 229.58
2025/11/17 60 5,394 238.78

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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