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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
5,372円
（+27円）
純資産総額
215.38億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.92

-2.28

-2.44
騰落率（％） 6ヶ月

+0.92
1年

-2.28
3年

-2.44

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2026/1/31) 		14,315円
(2026/1/15) 		60円
(決算日 : 2026/1/15)
年間分配金累計 720円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 14,315円
(2026/1/15)
直近分配金 60円
(決算日 : 2026/1/15)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.28

-2.28

6.71

-0.42
2年

+3.52

+1.74

11.14

+0.13
3年

-2.44

-0.82

14.41

-0.07
5年

+8.89

+1.72

17.13

+0.09
10年

+32.06

+2.82

16.18

+0.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/15 60 5,371 220.11
2025/12/15 60 5,282 229.58
2025/11/17 60 5,394 238.78
2025/10/15 60 5,477 248.32
2025/9/16 60 5,578 255.88
2025/8/15 60 5,467 251.50

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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