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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
5,771円
（-28円）
純資産総額
201.61億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+15.57

+16.63

+17.27
騰落率（％） 6ヶ月

+15.57
1年

+16.63
3年

+17.27

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2026/7/31) 		14,675円
(2026/7/15) 		60円
(決算日 : 2026/7/15)
年間分配金累計 720円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 14,675円
(2026/7/15)
直近分配金 60円
(決算日 : 2026/7/15)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.63

+16.63

14.04

+1.14
2年

+12.60

+6.12

13.24

+0.42
3年

+17.27

+5.45

15.94

+0.32
5年

-0.44

-0.09

17.71

-0.02
10年

+25.75

+2.32

16.46

+0.14

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/15 60 5,766 203.08
2026/6/15 60 5,801 207.20
2026/5/15 60 5,712 210.85
2026/4/15 60 5,663 212.24
2026/3/16 60 5,539 209.48
2026/2/16 60 5,710 227.17

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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