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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
5,523円
（-81円）
純資産総額
209.28億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/3/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.52

+3.46

+8.91
騰落率（％） 6ヶ月

+9.52
1年

+3.46
3年

+8.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2026/2/28) 		14,435円
(2026/3/16) 		60円
(決算日 : 2026/3/16)
年間分配金累計 720円
(2026/2/28)
設定来分配金累計 14,435円
(2026/3/16)
直近分配金 60円
(決算日 : 2026/3/16)

パフォーマンス（計算日：2026年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.46

+3.46

10.57

+0.28
2年

+12.73

+6.17

12.56

+0.46
3年

+8.91

+2.88

15.12

+0.18
5年

+14.23

+2.70

17.47

+0.15
10年

+40.86

+3.49

16.38

+0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/16 60 5,539 209.48
2026/2/16 60 5,710 227.17
2026/1/15 60 5,371 220.11
2025/12/15 60 5,282 229.58
2025/11/17 60 5,394 238.78
2025/10/15 60 5,477 248.32

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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