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ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
5,825円
（-4円）
純資産総額
183.40億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/11/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.60

-4.60

+1.33
騰落率（％） 6ヶ月

-2.60
1年

-4.60
3年

+1.33

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/10/31) 		6,180円
(2026/10/20) 		20円
(決算日 : 2026/10/20)
年間分配金累計 240円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 6,180円
(2026/10/20)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/10/20)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.60

-4.60

4.33

-1.25
2年

-3.66

-1.85

3.71

-0.66
3年

+1.33

+0.44

4.97

+0.00
5年

-22.94

-5.08

6.56

-0.81
10年

-16.50

-1.79

6.46

-0.29

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/20 20 5,792 184.17
2026/9/24 20 5,836 188.81
2026/8/20 20 5,957 198.55
2026/7/21 20 6,016 204.04
2026/6/22 20 6,085 216.81
2026/5/20 20 6,035 220.03

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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