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ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
6,299円
（-5円）
純資産総額
251.52億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/12/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.53

+0.22

-0.51
騰落率（％） 6ヶ月

+2.53
1年

+0.22
3年

-0.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/11/30) 		5,960円
(2025/11/20) 		20円
(決算日 : 2025/11/20)
年間分配金累計 240円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 5,960円
(2025/11/20)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/11/20)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.22

+0.22

2.72

-0.08
2年

+1.50

+0.75

4.16

+0.11
3年

-0.51

-0.17

5.26

-0.06
5年

-20.43

-4.47

6.43

-0.71
10年

-7.37

-0.76

6.50

-0.12

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/20 20 6,273 253.51
2025/10/20 20 6,360 261.12
2025/9/22 20 6,355 265.63
2025/8/20 20 6,307 267.28
2025/7/22 20 6,298 273.07
2025/6/20 20 6,284 278.13

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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