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ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｃコース（為替ヘッジあり）

債券／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
9,459円
（-7円）
純資産総額
47.74億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/12/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.55

+0.23

-0.71
騰落率（％） 6ヶ月

+2.55
1年

+0.23
3年

-0.71

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/11/30) 		0円
(2025/4/21) 		0円
(決算日 : 2025/4/21)
年間分配金累計 0円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/4/21)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/4/21)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.23

+0.23

2.73

-0.08
2年

+1.33

+0.66

4.15

+0.09
3年

-0.71

-0.24

5.23

-0.08
5年

-20.76

-4.55

6.43

-0.72
10年

-7.98

-0.83

6.52

-0.13

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/21 0 9,221 54.62
2024/4/22 0 9,265 59.75
2023/4/20 0 9,634 58.08
2022/4/20 0 10,413 61.89
2021/4/20 0 11,718 81.63
2020/4/20 0 11,184 64.56

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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