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ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｃコース（為替ヘッジあり）

債券／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
9,073円
（-17円）
純資産総額
37.19億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/9/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.00

-2.08

-1.50
騰落率（％） 6ヶ月

-3.00
1年

-2.08
3年

-1.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/8/31) 		0円
(2026/4/20) 		0円
(決算日 : 2026/4/20)
年間分配金累計 0円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2026/4/20)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/4/20)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.08

-2.08

3.37

-0.83
2年

-3.48

-1.75

3.48

-0.66
3年

-1.50

-0.50

4.95

-0.18
5年

-22.94

-5.08

6.43

-0.82
10年

-17.40

-1.89

6.42

-0.31

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/20 0 9,390 41.28
2025/4/21 0 9,221 54.62
2024/4/22 0 9,265 59.75
2023/4/20 0 9,634 58.08
2022/4/20 0 10,413 61.89
2021/4/20 0 11,718 81.63

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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