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ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース（為替ヘッジなし）

債券／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
17,070円
（+68円）
純資産総額
58.56億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/8/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.44

+2.86

+22.09
騰落率（％） 6ヶ月

+1.44
1年

+2.86
3年

+22.09

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/7/31) 		0円
(2025/4/21) 		0円
(決算日 : 2025/4/21)
年間分配金累計 0円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/4/21)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/4/21)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.86

+2.86

8.84

+0.28
2年

+17.11

+8.22

8.38

+0.96
3年

+22.09

+6.88

8.04

+0.84
5年

+31.28

+5.59

7.09

+0.78
10年

+34.41

+3.00

7.93

+0.38

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/21 0 15,731 55.75
2024/4/22 0 16,166 42.23
2023/4/20 0 13,920 19.52
2022/4/20 0 13,894 16.35
2021/4/20 0 13,362 12.71
2020/4/20 0 12,278 11.91

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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