スマートフォン用ページはこちら

ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース（為替ヘッジなし）

債券／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
17,919円
（+68円）
純資産総額
52.32億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/10/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.92

+1.92

+19.34
騰落率（％） 6ヶ月

-3.92
1年

+1.92
3年

+19.34

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/9/30) 		0円
(2026/4/20) 		0円
(決算日 : 2026/4/20)
年間分配金累計 0円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2026/4/20)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/4/20)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.92

+1.92

7.71

+0.15
2年

+9.87

+4.82

8.14

+0.52
3年

+19.34

+6.07

8.13

+0.70
5年

+28.16

+5.09

7.76

+0.63
10年

+62.53

+4.98

7.50

+0.65

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/20 0 18,775 56.75
2025/4/21 0 15,731 55.75
2024/4/22 0 16,166 42.23
2023/4/20 0 13,920 19.52
2022/4/20 0 13,894 16.35
2021/4/20 0 13,362 12.71

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）