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【愛称：ターゲット・ボンド】ＧＳフォーカス・イールド・ボンド　年２回決算コース

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
9,872円
（+11円）
純資産総額
86.22億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/10/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.66

+2.33

+9.62
騰落率（％） 6ヶ月

+4.66
1年

+2.33
3年

+9.62

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/9/30) 		0円
(2025/5/26) 		0円
(決算日 : 2025/5/26)
年間分配金累計 0円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/5/26)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/5/26)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.33

+2.33

3.58

+0.54
2年

+10.99

+5.35

5.07

+1.01
3年

+9.62

+3.11

5.21

+0.57
5年

-6.22

-1.28

6.05

-0.22
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/26 0 9,330 88.41
2024/11/25 0 9,393 97.10
2024/5/27 0 9,213 100.73
2023/11/27 0 8,991 106.01
2023/5/25 0 8,980 111.32
2022/11/25 0 9,098 118.02

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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