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【愛称：ターゲット・ボンド】ＧＳフォーカス・イールド・ボンド　年２回決算コース

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
9,295円
（+46円）
純資産総額
89.34億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.23

+0.32

-7.16
騰落率（％） 6ヶ月

-2.23
1年

+0.32
3年

-7.16

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/3/31) 		0円
(2024/11/25) 		0円
(決算日 : 2024/11/25)
年間分配金累計 0円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/11/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/11/25)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.32

+0.32

3.93

+0.02
2年

+3.22

+1.60

5.55

+0.27
3年

-7.16

-2.45

7.10

-0.35
5年

-0.94

-0.19

6.45

-0.03
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/25 0 9,393 97.10
2024/5/27 0 9,213 100.73
2023/11/27 0 8,991 106.01
2023/5/25 0 8,980 111.32
2022/11/25 0 9,098 118.02
2022/5/25 0 9,640 130.98

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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