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【愛称：ターゲット・ボンド】ＧＳフォーカス・イールド・ボンド　年２回決算コース

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
9,731円
（-3円）
純資産総額
73.81億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.39

+1.60

+8.46
騰落率（％） 6ヶ月

-1.39
1年

+1.60
3年

+8.46

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/8/31) 		0円
(2026/5/25) 		0円
(決算日 : 2026/5/25)
年間分配金累計 0円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2026/5/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/5/25)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.60

+1.60

3.94

+0.23
2年

+4.00

+1.98

3.77

+0.38
3年

+8.46

+2.74

5.07

+0.47
5年

-9.06

-1.88

6.12

-0.34
10年

-3.36

-0.34

5.92

-0.07

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/25 0 9,824 79.53
2025/11/25 0 9,829 85.03
2025/5/26 0 9,330 88.41
2024/11/25 0 9,393 97.10
2024/5/27 0 9,213 100.73
2023/11/27 0 8,991 106.01

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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