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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
2,829円
（-2円）
純資産総額
26.09億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.22

+1.50

+14.49
騰落率（％） 6ヶ月

+3.22
1年

+1.50
3年

+14.49

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/8/31) 		17,670円
(2025/9/10) 		40円
(決算日 : 2025/9/10)
年間分配金累計 480円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 17,670円
(2025/9/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/9/10)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.50

+1.50

9.57

+0.12
2年

+14.63

+7.07

9.12

+0.75
3年

+14.49

+4.61

10.29

+0.44
5年

+2.88

+0.57

10.50

+0.05
10年

+27.02

+2.42

12.22

+0.20

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/10 40 2,818 25.89
2025/8/12 40 2,846 26.37
2025/7/10 40 2,841 26.45
2025/6/10 40 2,816 26.15
2025/5/12 40 2,820 26.23
2025/4/10 40 2,665 24.75

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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