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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
2,849円
（-64円）
純資産総額
25.34億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/1/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.93

+5.97

+28.14
騰落率（％） 6ヶ月

+9.93
1年

+5.97
3年

+28.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/12/31) 		17,830円
(2026/1/13) 		40円
(決算日 : 2026/1/13)
年間分配金累計 480円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 17,830円
(2026/1/13)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/1/13)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.97

+5.97

9.17

+0.60
2年

+19.36

+9.25

8.80

+1.02
3年

+28.14

+8.62

9.77

+0.86
5年

+6.21

+1.21

10.42

+0.11
10年

+29.67

+2.63

11.99

+0.22

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/13 40 2,892 25.70
2025/12/10 40 2,884 25.74
2025/11/10 40 2,841 25.66
2025/10/10 40 2,902 26.44
2025/9/10 40 2,818 25.89
2025/8/12 40 2,846 26.37

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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