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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
2,704円
（-9円）
純資産総額
23.70億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/6/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.09

+14.47

+27.52
騰落率（％） 6ヶ月

+3.09
1年

+14.47
3年

+27.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/5/31) 		18,030円
(2026/6/10) 		40円
(決算日 : 2026/6/10)
年間分配金累計 480円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 18,030円
(2026/6/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/6/10)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.47

+14.47

6.68

+2.08
2年

+8.94

+4.37

9.02

+0.44
3年

+27.52

+8.44

9.44

+0.86
5年

+1.35

+0.27

10.54

+0.01
10年

+36.13

+3.13

11.93

+0.26

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/10 40 2,706 23.62
2026/5/11 40 2,748 24.20
2026/4/10 40 2,810 24.77
2026/3/10 40 2,835 25.08
2026/2/10 40 2,883 25.61
2026/1/13 40 2,892 25.70

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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