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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
1,479円
（-31円）
純資産総額
12.09億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/10/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+15.34

+17.94

+46.36
騰落率（％） 6ヶ月

+15.34
1年

+17.94
3年

+46.36

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/9/30) 		15,715円
(2025/10/10) 		20円
(決算日 : 2025/10/10)
年間分配金累計 240円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 15,715円
(2025/10/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/10/10)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.94

+17.94

10.17

+1.72
2年

+21.05

+10.02

10.47

+0.93
3年

+46.36

+13.54

11.07

+1.21
5年

+56.89

+9.43

14.00

+0.67
10年

+60.24

+4.83

16.82

+0.29

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/10 20 1,510 12.32
2025/9/10 20 1,434 12.00
2025/8/12 20 1,430 12.10
2025/7/10 20 1,402 11.86
2025/6/10 20 1,355 11.47
2025/5/12 20 1,347 11.40

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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