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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース≪2026年7月9日をもって販売を終了しました≫

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
1,586円
（+0円）
純資産総額
11.40億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/7/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+17.32

+34.58

+43.47
騰落率（％） 6ヶ月

+17.32
1年

+34.58
3年

+43.47

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/6/30) 		15,895円
(2026/7/10) 		20円
(決算日 : 2026/7/10)
年間分配金累計 240円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 15,895円
(2026/7/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/7/10)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+34.58

+34.58

9.97

+3.41
2年

+34.01

+15.76

11.65

+1.31
3年

+43.47

+12.79

10.56

+1.18
5年

+57.38

+9.49

13.48

+0.69
10年

+52.82

+4.33

16.14

+0.26

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/10 20 1,586 11.58
2026/6/10 20 1,580 11.93
2026/5/11 20 1,637 12.51
2026/4/10 20 1,602 12.37
2026/3/10 20 1,565 12.11
2026/2/10 20 1,574 12.30

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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