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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
1,430円
（+7円）
純資産総額
12.03億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/8/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.78

+6.39

+40.08
騰落率（％） 6ヶ月

+7.78
1年

+6.39
3年

+40.08

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/7/31) 		15,675円
(2025/8/12) 		20円
(決算日 : 2025/8/12)
年間分配金累計 240円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 15,675円
(2025/8/12)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/8/12)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.39

+6.39

10.86

+0.56
2年

+10.09

+4.92

9.94

+0.48
3年

+40.08

+11.89

12.18

+0.97
5年

+33.84

+6.00

14.10

+0.42
10年

+18.03

+1.67

17.46

+0.10

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/12 20 1,430 12.10
2025/7/10 20 1,402 11.86
2025/6/10 20 1,355 11.47
2025/5/12 20 1,347 11.40
2025/4/10 20 1,226 10.46
2025/3/10 20 1,379 11.75

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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