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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
3,102円
（-1円）
純資産総額
0.76億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.92

-1.05

-8.68
騰落率（％） 6ヶ月

-1.92
1年

-1.05
3年

-8.68

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2025/5/31) 		8,860円
(2025/6/10) 		30円
(決算日 : 2025/6/10)
年間分配金累計 360円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 8,860円
(2025/6/10)
直近分配金 30円
(決算日 : 2025/6/10)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.05

-1.05

3.00

-0.45
2年

-0.82

-0.41

3.93

-0.14
3年

-8.68

-2.98

8.71

-0.35
5年

-29.51

-6.76

8.56

-0.79
10年

-25.87

-2.95

7.96

-0.37

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/10 30 3,097 0.76
2025/5/12 30 3,122 0.76
2025/4/10 30 3,056 0.75
2025/3/10 30 3,234 0.79
2025/2/10 30 3,207 0.92
2025/1/10 30 3,266 0.94

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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