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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
3,069円
（+0円）
純資産総額
0.77億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/10/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.63

+0.13

+2.63
騰落率（％） 6ヶ月

+1.63
1年

+0.13
3年

+2.63

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2025/9/30) 		8,980円
(2025/10/10) 		30円
(決算日 : 2025/10/10)
年間分配金累計 360円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 8,980円
(2025/10/10)
直近分配金 30円
(決算日 : 2025/10/10)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.13

+0.13

3.21

-0.08
2年

+4.78

+2.36

3.10

+0.69
3年

+2.63

+0.87

7.87

+0.09
5年

-30.13

-6.92

8.46

-0.83
10年

-22.57

-2.53

7.97

-0.32

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/10 30 3,068 0.76
2025/9/10 30 3,080 0.76
2025/8/12 30 3,085 0.76
2025/7/10 30 3,085 0.76
2025/6/10 30 3,097 0.76
2025/5/12 30 3,122 0.76

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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