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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
2,803円
（-1円）
純資産総額
0.74億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/6/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.01

+2.07

+1.23
騰落率（％） 6ヶ月

-0.01
1年

+2.07
3年

+1.23

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2026/5/31) 		9,220円
(2026/6/10) 		30円
(決算日 : 2026/6/10)
年間分配金累計 360円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 9,220円
(2026/6/10)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/6/10)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.07

+2.07

3.04

+0.49
2年

+1.00

+0.50

3.05

+0.02
3年

+1.23

+0.41

3.67

+0.03
5年

-31.74

-7.35

8.45

-0.89
10年

-27.88

-3.22

7.89

-0.41

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/10 30 2,803 0.74
2026/5/11 30 2,840 0.74
2026/4/10 30 2,854 0.72
2026/3/10 30 2,896 0.72
2026/2/10 30 2,950 0.73
2026/1/13 30 2,971 0.75

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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