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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
7,474円
（+39円）
純資産総額
0.36億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/12/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.25

+7.30

+32.10
騰落率（％） 6ヶ月

+12.25
1年

+7.30
3年

+32.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/11/30) 		6,070円
(2025/11/10) 		40円
(決算日 : 2025/11/10)
年間分配金累計 480円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 6,070円
(2025/11/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/11/10)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.30

+7.30

9.36

+0.73
2年

+19.09

+9.13

10.96

+0.81
3年

+32.10

+9.72

10.20

+0.94
5年

+19.68

+3.66

10.27

+0.35
10年

+21.43

+1.96

10.12

+0.19

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/10 40 7,356 0.35
2025/10/10 40 7,412 0.35
2025/9/10 40 7,112 0.34
2025/8/12 40 7,113 0.37
2025/7/10 40 6,987 0.37
2025/6/10 40 6,873 0.41

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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