スマートフォン用ページはこちら

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
6,847円
（-48円）
純資産総額
0.41億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.42

-4.20

+18.14
騰落率（％） 6ヶ月

-4.42
1年

-4.20
3年

+18.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/5/31) 		5,870円
(2025/6/10) 		40円
(決算日 : 2025/6/10)
年間分配金累計 480円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 5,870円
(2025/6/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/6/10)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.20

-4.20

12.51

-0.36
2年

+12.52

+6.08

11.42

+0.52
3年

+18.14

+5.71

11.11

+0.51
5年

+8.85

+1.71

10.06

+0.17
10年

+8.02

+0.77

10.18

+0.08

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/10 40 6,873 0.41
2025/5/12 40 6,901 0.44
2025/4/10 40 6,695 0.43
2025/3/10 40 7,156 0.46
2025/2/10 40 7,231 0.46
2025/1/10 40 7,629 0.69

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）