スマートフォン用ページはこちら

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
6,865円
（+87円）
純資産総額
0.43億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.55

+3.41

+25.73
騰落率（％） 6ヶ月

+5.55
1年

+3.41
3年

+25.73

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/3/31) 		5,790円
(2025/4/10) 		40円
(決算日 : 2025/4/10)
年間分配金累計 480円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 5,790円
(2025/4/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/4/10)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.41

+3.41

11.15

+0.29
2年

+19.12

+9.14

10.37

+0.87
3年

+25.73

+7.93

10.71

+0.74
5年

+23.48

+4.31

9.98

+0.43
10年

+18.55

+1.72

10.08

+0.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/10 40 6,695 0.43
2025/3/10 40 7,156 0.46
2025/2/10 40 7,231 0.46
2025/1/10 40 7,629 0.69
2024/12/10 40 7,427 0.67
2024/11/11 40 7,557 0.68

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）