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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
7,140円
（+54円）
純資産総額
0.34億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/8/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.47

-0.04

+26.18
騰落率（％） 6ヶ月

-0.47
1年

-0.04
3年

+26.18

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/7/31) 		5,950円
(2025/8/12) 		40円
(決算日 : 2025/8/12)
年間分配金累計 480円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 5,950円
(2025/8/12)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/8/12)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.04

-0.04

12.49

-0.03
2年

+16.69

+8.02

10.80

+0.73
3年

+26.18

+8.06

10.74

+0.74
5年

+12.36

+2.36

10.12

+0.23
10年

+12.82

+1.21

10.22

+0.12

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/12 40 7,113 0.37
2025/7/10 40 6,987 0.37
2025/6/10 40 6,873 0.41
2025/5/12 40 6,901 0.44
2025/4/10 40 6,695 0.43
2025/3/10 40 7,156 0.46

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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