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【愛称：りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

債券／北米・欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,359円
（-79円）
純資産総額
35.79億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.30

+10.08

+47.48
騰落率（％） 6ヶ月

+10.30
1年

+10.08
3年

+47.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/12/31) 		10,701円
(2026/1/13) 		20円
(決算日 : 2026/1/13)
年間分配金累計 240円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 10,701円
(2026/1/13)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/1/13)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.08

+10.08

6.38

+1.51
2年

+25.65

+12.09

8.01

+1.47
3年

+47.48

+13.83

7.61

+1.79
5年

+56.05

+9.31

7.62

+1.21
10年

+79.55

+6.03

8.76

+0.68

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/13 20 5,443 36.36
2025/12/12 20 5,348 35.96
2025/11/12 20 5,282 35.65
2025/10/14 20 5,208 35.46
2025/9/12 20 5,112 35.09
2025/8/12 20 5,112 35.47

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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