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【愛称：りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

債券／北米・欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,438円
（-3円）
純資産総額
35.58億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.04

+12.55

+43.15
騰落率（％） 6ヶ月

+5.04
1年

+12.55
3年

+43.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/3/31) 		10,761円
(2026/4/13) 		20円
(決算日 : 2026/4/13)
年間分配金累計 240円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 10,761円
(2026/4/13)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/4/13)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.55

+12.55

5.64

+2.13
2年

+17.24

+8.28

7.96

+0.99
3年

+43.15

+12.70

7.65

+1.63
5年

+48.77

+8.27

7.65

+1.06
10年

+86.33

+6.42

8.48

+0.75

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/13 20 5,412 35.65
2026/3/12 20 5,379 35.60
2026/2/12 20 5,323 35.42
2026/1/13 20 5,443 36.36
2025/12/12 20 5,348 35.96
2025/11/12 20 5,282 35.65

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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