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【愛称：りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

債券／北米・欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,112円
（-15円）
純資産総額
35.09億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.34

+9.27

+34.24
騰落率（％） 6ヶ月

+6.34
1年

+9.27
3年

+34.24

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/8/31) 		10,621円
(2025/9/12) 		20円
(決算日 : 2025/9/12)
年間分配金累計 240円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 10,621円
(2025/9/12)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/9/12)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.27

+9.27

8.89

+1.00
2年

+19.94

+9.52

8.26

+1.13
3年

+34.24

+10.31

8.48

+1.20
5年

+50.03

+8.45

7.76

+1.08
10年

+61.64

+4.92

8.81

+0.56

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/12 20 5,112 35.09
2025/8/12 20 5,112 35.47
2025/7/14 20 5,080 35.34
2025/6/12 20 4,942 34.91
2025/5/12 20 4,868 34.40
2025/4/14 20 4,738 33.58

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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