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【愛称：りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

債券／北米・欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,363円
（-16円）
純資産総額
35.52億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/3/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.38

+15.25

+42.98
騰落率（％） 6ヶ月

+8.38
1年

+15.25
3年

+42.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/2/28) 		10,741円
(2026/3/12) 		20円
(決算日 : 2026/3/12)
年間分配金累計 240円
(2026/2/28)
設定来分配金累計 10,741円
(2026/3/12)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/3/12)

パフォーマンス（計算日：2026年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.25

+15.25

5.15

+2.86
2年

+19.71

+9.41

7.84

+1.15
3年

+42.98

+12.66

7.66

+1.62
5年

+53.35

+8.93

7.62

+1.15
10年

+95.45

+6.93

8.52

+0.81

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/12 20 5,379 35.60
2026/2/12 20 5,323 35.42
2026/1/13 20 5,443 36.36
2025/12/12 20 5,348 35.96
2025/11/12 20 5,282 35.65
2025/10/14 20 5,208 35.46

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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