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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
3,373円
（+17円）
純資産総額
4.50億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.38

+12.24

+38.24
騰落率（％） 6ヶ月

+8.38
1年

+12.24
3年

+38.24

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/8/31) 		10,695円
(2025/9/8) 		20円
(決算日 : 2025/9/8)
年間分配金累計 240円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 10,695円
(2025/9/8)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/9/8)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.24

+12.24

8.31

+1.43
2年

+25.95

+12.23

8.08

+1.49
3年

+38.24

+11.40

9.73

+1.16
5年

+80.22

+12.50

11.72

+1.06
10年

+87.55

+6.49

15.36

+0.42

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/8 20 3,342 4.44
2025/8/8 20 3,308 4.44
2025/7/8 20 3,251 4.49
2025/6/9 20 3,185 4.47
2025/5/8 20 3,057 4.28
2025/4/8 20 2,910 4.07

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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