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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
3,511円
（-1円）
純資産総額
4.47億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/10/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.57

+13.42

+53.47
騰落率（％） 6ヶ月

+12.57
1年

+13.42
3年

+53.47

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/9/30) 		10,715円
(2025/10/8) 		20円
(決算日 : 2025/10/8)
年間分配金累計 240円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 10,715円
(2025/10/8)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/10/8)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.42

+13.42

8.59

+1.52
2年

+30.34

+14.17

8.29

+1.68
3年

+53.47

+15.35

8.83

+1.72
5年

+93.49

+14.11

11.62

+1.21
10年

+115.44

+7.98

15.04

+0.53

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/8 20 3,489 4.63
2025/9/8 20 3,342 4.44
2025/8/8 20 3,308 4.44
2025/7/8 20 3,251 4.49
2025/6/9 20 3,185 4.47
2025/5/8 20 3,057 4.28

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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