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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
3,784円
（+37円）
純資産総額
4.64億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/1/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+16.42

+19.56

+60.55
騰落率（％） 6ヶ月

+16.42
1年

+19.56
3年

+60.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/12/31) 		10,775円
(2026/1/8) 		20円
(決算日 : 2026/1/8)
年間分配金累計 240円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 10,775円
(2026/1/8)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/1/8)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+19.56

+19.56

7.54

+2.53
2年

+31.82

+14.81

8.12

+1.79
3年

+60.55

+17.09

8.31

+2.04
5年

+82.34

+12.77

10.80

+1.17
10年

+121.17

+8.26

14.83

+0.56

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/8 20 3,688 4.50
2025/12/8 20 3,593 4.48
2025/11/10 20 3,505 4.47
2025/10/8 20 3,489 4.63
2025/9/8 20 3,342 4.44
2025/8/8 20 3,308 4.44

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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