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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
4,906円
（-3円）
純資産総額
8.53億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/9/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.85

+2.84

+10.70
騰落率（％） 6ヶ月

+0.85
1年

+2.84
3年

+10.70

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2025/8/31) 		7,750円
(2025/9/8) 		25円
(決算日 : 2025/9/8)
年間分配金累計 300円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 7,750円
(2025/9/8)
直近分配金 25円
(決算日 : 2025/9/8)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.84

+2.84

2.01

+1.23
2年

+9.99

+4.87

3.28

+1.42
3年

+10.70

+3.45

5.37

+0.62
5年

+2.57

+0.51

6.23

+0.07
10年

+12.67

+1.20

7.21

+0.16

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/8 25 4,886 8.55
2025/8/8 25 4,918 8.61
2025/7/8 25 4,913 8.78
2025/6/9 25 4,921 8.78
2025/5/8 25 4,883 8.72
2025/4/8 25 4,782 8.57

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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