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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
4,906円
（+7円）
純資産総額
8.77億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.12

+1.80

-0.34
騰落率（％） 6ヶ月

-0.12
1年

+1.80
3年

-0.34

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2025/3/31) 		7,625円
(2025/4/8) 		25円
(決算日 : 2025/4/8)
年間分配金累計 300円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 7,625円
(2025/4/8)
直近分配金 25円
(決算日 : 2025/4/8)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.80

+1.80

2.21

+0.71
2年

+8.26

+4.05

3.37

+1.17
3年

-0.34

-0.11

7.23

-0.02
5年

+13.77

+2.61

6.96

+0.37
10年

+8.47

+0.82

7.24

+0.11

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/8 25 4,782 8.57
2025/3/10 25 4,963 8.43
2025/2/10 25 5,015 8.62
2025/1/8 25 5,014 8.66
2024/12/9 25 5,056 9.01
2024/11/8 25 5,041 9.00

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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