スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
4,930円
（+4円）
純資産総額
8.64億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/8/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.49

+3.72

+10.15
騰落率（％） 6ヶ月

+1.49
1年

+3.72
3年

+10.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2025/7/31) 		7,725円
(2025/8/8) 		25円
(決算日 : 2025/8/8)
年間分配金累計 300円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 7,725円
(2025/8/8)
直近分配金 25円
(決算日 : 2025/8/8)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.72

+3.72

2.08

+1.62
2年

+9.42

+4.61

3.33

+1.33
3年

+10.15

+3.28

5.38

+0.59
5年

+4.05

+0.80

6.26

+0.12
10年

+11.35

+1.08

7.22

+0.15

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/8 25 4,918 8.61
2025/7/8 25 4,913 8.78
2025/6/9 25 4,921 8.78
2025/5/8 25 4,883 8.72
2025/4/8 25 4,782 8.57
2025/3/10 25 4,963 8.43

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）