スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
2,796円
（-1円）
純資産総額
122.23億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/8/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.73

+4.26

+25.89
騰落率（％） 6ヶ月

+3.73
1年

+4.26
3年

+25.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/7/31) 		13,790円
(2025/8/8) 		20円
(決算日 : 2025/8/8)
年間分配金累計 240円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 13,790円
(2025/8/8)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/8/8)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.26

+4.26

7.50

+0.52
2年

+21.76

+10.35

8.69

+1.17
3年

+25.89

+7.98

10.12

+0.78
5年

+47.77

+8.12

11.93

+0.68
10年

+43.08

+3.65

14.25

+0.26

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/8 20 2,788 121.97
2025/7/8 20 2,759 123.49
2025/6/9 20 2,733 123.19
2025/5/8 20 2,661 120.25
2025/4/8 20 2,502 113.67
2025/3/10 20 2,718 124.28

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）