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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,064円
（-27円）
純資産総額
64.95億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/10/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.35

+11.66

+39.80
騰落率（％） 6ヶ月

+4.35
1年

+11.66
3年

+39.80

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2025/9/30) 		9,975円
(2025/10/8) 		35円
(決算日 : 2025/10/8)
年間分配金累計 420円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 9,975円
(2025/10/8)
直近分配金 35円
(決算日 : 2025/10/8)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.66

+11.66

12.14

+0.93
2年

+22.05

+10.48

10.67

+0.96
3年

+39.80

+11.82

10.80

+1.08
5年

+70.81

+11.30

9.53

+1.18
10年

+85.08

+6.35

10.28

+0.62

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/8 35 5,066 65.50
2025/9/8 35 4,939 64.91
2025/8/8 35 4,925 65.03
2025/7/8 35 4,874 65.38
2025/6/9 35 4,836 65.48
2025/5/8 35 4,752 64.48

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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