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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
4,780円
（+25円）
純資産総額
64.95億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.01

+5.77

+38.89
騰落率（％） 6ヶ月

+7.01
1年

+5.77
3年

+38.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2025/3/31) 		9,765円
(2025/4/8) 		35円
(決算日 : 2025/4/8)
年間分配金累計 420円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 9,765円
(2025/4/8)
直近分配金 35円
(決算日 : 2025/4/8)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.77

+5.77

12.66

+0.44
2年

+34.56

+16.00

10.47

+1.52
3年

+38.89

+11.57

10.48

+1.10
5年

+79.38

+12.40

9.38

+1.32
10年

+70.02

+5.45

10.36

+0.53

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/8 35 4,780 65.24
2025/3/10 35 4,940 67.71
2025/2/10 35 5,139 71.68
2025/1/8 35 5,333 75.07
2024/12/9 35 5,087 72.25
2024/11/8 35 5,171 74.60

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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