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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
6,296円
（-73円）
純資産総額
11.51億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.26

-7.90

+64.02
騰落率（％） 6ヶ月

+6.26
1年

-7.90
3年

+64.02

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/5/31) 		8,400円
(2025/6/9) 		40円
(決算日 : 2025/6/9)
年間分配金累計 480円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 8,400円
(2025/6/9)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/6/9)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-7.90

-7.90

14.81

-0.55
2年

+27.86

+13.08

14.08

+0.92
3年

+64.02

+17.93

14.10

+1.27
5年

+144.81

+19.61

13.89

+1.41
10年

+107.85

+7.59

17.83

+0.43

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/9 40 6,318 11.56
2025/5/8 40 6,026 11.12
2025/4/8 40 5,727 10.65
2025/3/10 40 6,014 11.21
2025/2/10 40 6,123 11.52
2025/1/8 40 6,393 12.62

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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