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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
6,066円
（+51円）
純資産総額
11.22億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.42

-8.38

+62.74
騰落率（％） 6ヶ月

+6.42
1年

-8.38
3年

+62.74

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/3/31) 		8,320円
(2025/4/8) 		40円
(決算日 : 2025/4/8)
年間分配金累計 480円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 8,320円
(2025/4/8)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/4/8)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-8.38

-8.38

14.55

-0.59
2年

+34.57

+16.00

14.66

+1.08
3年

+62.74

+17.63

14.06

+1.25
5年

+174.62

+22.39

14.51

+1.54
10年

+106.88

+7.54

17.82

+0.42

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/8 40 5,727 10.65
2025/3/10 40 6,014 11.21
2025/2/10 40 6,123 11.52
2025/1/8 40 6,393 12.62
2024/12/9 40 6,116 12.19
2024/11/8 40 6,302 12.72

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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