スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
6,728円
（+42円）
純資産総額
12.63億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.31

+21.91

+73.85
騰落率（％） 6ヶ月

+13.31
1年

+21.91
3年

+73.85

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/8/31) 		8,520円
(2025/9/8) 		40円
(決算日 : 2025/9/8)
年間分配金累計 480円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 8,520円
(2025/9/8)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/9/8)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+21.91

+21.91

10.76

+2.00
2年

+22.57

+10.71

13.48

+0.78
3年

+73.85

+20.24

14.05

+1.43
5年

+154.62

+20.55

13.87

+1.48
10年

+157.57

+9.92

17.71

+0.56

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/8 40 6,670 12.40
2025/8/8 40 6,663 12.44
2025/7/8 40 6,555 11.79
2025/6/9 40 6,318 11.56
2025/5/8 40 6,026 11.12
2025/4/8 40 5,727 10.65

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）