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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
7,511円
（-59円）
純資産総額
14.55億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/3/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+20.39

+36.41

+81.67
騰落率（％） 6ヶ月

+20.39
1年

+36.41
3年

+81.67

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/2/28) 		8,760円
(2026/3/9) 		40円
(決算日 : 2026/3/9)
年間分配金累計 480円
(2026/2/28)
設定来分配金累計 8,760円
(2026/3/9)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/3/9)

パフォーマンス（計算日：2026年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+36.41

+36.41

5.73

+6.26
2年

+31.12

+14.51

12.63

+1.12
3年

+81.67

+22.02

12.67

+1.72
5年

+172.88

+22.23

13.09

+1.69
10年

+265.41

+13.84

17.05

+0.81

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/9 40 7,459 14.44
2026/2/9 40 7,755 15.38
2026/1/8 40 7,412 13.72
2025/12/8 40 7,227 13.45
2025/11/10 40 7,045 13.20
2025/10/8 40 6,993 13.13

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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