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アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)

バランス/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
9,780
+32円)
純資産総額
5.56億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-2.48

+0.02

-5.34

騰落率(%) 6ヶ月

-2.48

1年

+0.02

3年

-5.34

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/3/31)
400
(2025/3/14)
0
(決算日 : 2025/3/14)
年間分配金累計 0
(2025/3/31)
設定来分配金累計 400
(2025/3/14)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/3/14)

パフォーマンス(計算日:2025年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.02

+0.02

3.80

-0.05

2年

+4.47

+2.21

5.23

+0.40

3年

-5.34

-1.81

7.34

-0.25

5年

+10.31

+1.98

6.79

+0.29

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/3/14 0 9,736 5.63
2025/1/14 0 9,777 5.79
2024/11/14 0 9,938 6.07
2024/9/17 0 9,919 6.23
2024/7/16 0 9,952 6.41
2024/5/14 0 9,730 6.35

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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