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ＳＭＴグローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

リート／グローバル ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
27,092円
（-135円）
純資産総額
323.10億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-9.78

+2.75

+15.13
騰落率（％） 6ヶ月

-9.78
1年

+2.75
3年

+15.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/5/31) 		90円
(2025/5/12) 		0円
(決算日 : 2025/5/12)
年間分配金累計 0円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 90円
(2025/5/12)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/5/12)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.75

+2.75

11.56

+0.21
2年

+24.35

+11.51

14.57

+0.78
3年

+15.13

+4.81

16.57

+0.29
5年

+88.55

+13.52

17.14

+0.79
10年

+66.99

+5.26

17.81

+0.30

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/12 0 26,936 321.74
2024/11/11 0 29,663 361.41
2024/5/10 0 26,260 326.08
2023/11/10 0 22,341 304.83
2023/5/10 0 21,654 298.12
2022/11/10 0 22,052 304.89

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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